1. 企業情報
ヤマザキ株式会社は、工作機械や輸送用機器部品を製造・販売する企業です。主に自動車向けの工作機械と二輪車部品を中心に事業を展開しており、特にヤマハ発動機向けの部品供給が大きな割合を占めています。また、ベトナムに生産拠点を持ち、国際的な市場にも対応しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
ヤマザキは、機械業界において特化した産業機械の分野で事業を展開しています。競争優位性としては、特定の顧客（ヤマハ発動機）への依存度が高いことが挙げられますが、これが同時にリスク要因ともなります。市場シェアについての具体的なデータは不明ですが、特定のニッチ市場においては一定の地位を確保しています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、輸送用機器事業と工作機械事業の両方での成長を目指しています。中期経営計画においては、専用工作機械の販売増加や四輪自動車用部品の受注拡大に注力しています。具体的な施策は公開されていませんが、収益性の改善が期待されています。
4. 事業モデルの持続可能性
ヤマザキの収益モデルは、主に自動車産業に依存しているため、業界の景気動向に敏感です。市場ニーズの変化に対しては、新技術の導入や製品ラインの拡充を通じて適応を図っていますが、依存度の高い顧客への影響が懸念されます。
5. 技術革新と主力製品
ヤマザキは、工作機械や自動車部品の製造において技術革新を追求しています。特に、専用機械や自動化設備の開発に力を入れており、これが収益を牽引する要因となっています。
6. 株価の評価
現在の株価は315.0円で、PERは27.95倍、PBRは1.03倍です。業界平均PER（10.7倍）やPBR（0.7倍）と比較すると、相対的に高評価となっています。
7. テクニカル分析
直近の株価推移を見てみると、株価は高値318円から安値311円の範囲で動いており、現在は中間的な位置にあります。過去10日間の平均株価は304.66円であり、現在の株価はやや高値圏にあると考えられます。
8. 財務諸表分析
直近の売上高は2,496百万円で、前年同期比で減少していますが、営業利益は76百万円に回復しています。ROEは-2.38%と低迷しており、自己資本比率は36.1%です。過去数年の傾向としては、収益性の改善が見られますが、依然として損失が続いています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りは3.17%で、1株あたり10円の配当が予想されています。配当性向は41.70%であり、安定した株主還元を目指していますが、業績回復が必要です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、出来高も一定の水準を保っています。市場の関心は高まっているものの、業績の回復が持続可能かどうかが注目されています。
11. 総評
ヤマザキは、特定の顧客に依存した事業モデルを持つものの、技術革新や市場ニーズへの適応を進めています。業績は改善傾向にあるものの、依然として損失が続いており、株価は高評価の状態です。今後の業績回復が期待される一方で、リスク要因も存在するため、慎重な観察が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 6147 |
| 企業名 | ヤマザキ |
| URL | https://www.yamazaki-iron.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.4.2)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。