デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社（3916）分析レポート
分析日: 2024年12月8日
免責事項: 本レポートは情報提供を目的としており、投資助言ではありません。投資の最終決定はご自身の責任において行ってください。
1. 現在の株価の評価
株価: 2219円
PER (株価収益率): 直近四半期のEPS(27.62円)を年間EPSに換算し、年間予想EPS(112.83円×4 = 451.32円)を用いて計算すると、PERは約4.9倍となります。これは業界平均PER(23.2倍)を大きく下回っています。
PBR (株価純資産倍率): BPS(465.41円)を用いると、PBRは約4.8倍となります。これは業界平均PBR(2.3倍)を大きく上回っています。
株価の評価: PERとPBRの乖離が大きく、現状の株価が割安か割高かを判断するには、今後の業績見通しや成長性、業界動向などを総合的に考慮する必要があります。
2. テクニカル分析
株価トレンド: 直近の株価は2,240円から2,219円とやや下落傾向にあります。12月6日の高値2251円をピークに調整局面に入っている可能性があります。
高値・安値: 52週間高値は2251円、安値は1452円です。現在の株価は52週間高値付近に位置していますが、高値圏での調整局面にあると判断できます。
移動平均線: 50日移動平均線(2082.76円)と200日移動平均線(1880.23円)を上回っており、短期的な上昇トレンドを示唆しています。しかし、高値圏での調整局面にあるため、今後の動向に注意が必要です。
3. 財務諸表分析
収益性: 売上高は堅調に増加しており、営業利益率、経常利益率、純利益率も高い水準を維持しています。2025年6月期第1四半期決算では、売上高、営業利益、経常利益、純利益全て前年同期比で増加しています。これはコスト増加を需要増加がカバーした結果です。
安全性: 自己資本比率は70.1%と非常に高く、財務基盤は安定しています。有利子負債比率も低く、財務リスクは低いと考えられます。
成長性: 直近四半期の売上高成長率は11.7%、四半期利益成長率は24.6%と高い成長性を示しています。2030年ビジョンとして売上高500億円、営業利益50億円を目標に掲げており、積極的な成長戦略を推進しています。
4. 業界のポジションと市場シェア
企業概要によると、独立系情報サービス会社であり、ソフトウェア開発に強みを持っています。金融、通信業界を中心に顧客基盤を構築しており、これらの業界における市場シェアは公開情報からは不明です。
5. 経営戦略と重点分野
経営戦略は、DX推進、サイバーセキュリティ対策強化、業務効率化ニーズの高まりといった市場動向を捉え、ソフトウェア開発、システム販売事業を強化することにあります。重点分野は、サイバーセキュリティシステム構築、業務効率化ソリューションの提供です。
6. 事業モデルの持続可能性
ソフトウェア開発とシステム販売という事業モデルは、顧客ニーズの変化に柔軟に対応できる点が強みです。しかし、技術革新のスピードが速いIT業界においては、継続的な技術開発と人材育成が事業の持続可能性を左右します。
7. 技術革新と主力製品
主力製品は、WebARGUS（ウェブサイトセキュリティ）、xoBlos（Excel業務自動化）、Anti Phishing Mail Gateway（フィッシング対策）、shield cms（ウェブサイト作成プラットフォーム）などがあります。これらの製品は、顧客ニーズの変化に対応した継続的な開発・改良が必要となります。
8. 株主還元と配当方針
年間配当予想は60円(2025年6月期)で、配当性向は40.77%です。2030年ビジョンでは配当性向50%以上を目指しており、株主還元への姿勢は積極的です。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は高値圏での調整局面にあり、出来高は比較的低水準です。投資家関心の高まりを示す明確な指標は見当たりません。
10. 総評
デジタル・インフォメーション・テクノロジーは、高い収益性と財務基盤を有し、成長性も高い企業です。しかし、PERとPBRの乖離が大きく、現在の株価が割安か割高かを判断するには、今後の業績見通しや成長性、業界動向などを総合的に考慮する必要があります。 また、市場シェアや競合状況に関する情報が不足しているため、より詳細な分析には追加情報が必要となります。
企業情報
| 銘柄コード | 3916 |
| 企業名 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー |
| URL | http://www.ditgroup.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
関連情報
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.9.0)」によって自動生成されました。
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