1. 企業情報
- 事業内容: テクノスジャパンは、企業向けにERP（統合基幹業務システム）やCRM（顧客関係管理）などのシステム導入を支援する企業です。企業間のデータ連携を効率化するプラットフォーム「CBP（企業間協調プラットフォーム）」を第3の柱として育成しています。事業は、ビジネスコンサルティング、プラットフォームサービス、要件定義、設計、開発、保守など多岐にわたります。
- 特徴: 独立系のシステムインテグレーターとして、特定のメーカーに依存せず、顧客ニーズに合わせた最適なソリューションを提供しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界: 情報通信・サービスその他、情報・通信業に分類されます。
- ポジション: ERP/CRM導入支援というニッチな分野で、特定のメーカーに偏らない独立系という点が強みです。
- 競争優位性: 独自の企業間協調プラットフォームCBPを強みとしており、顧客の多様なニーズに対応できる点が競争優位性につながっています。
- 課題: 競争激化、技術革新への対応、人材確保などが課題として挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: DX（デジタルトランスフォーメーション）を推進し、顧客企業の課題解決を支援することを目指しています。
- 中期経営計画: 詳細は不明ですが、企業間協調プラットフォームCBPの強化、ERP/CRM導入支援の拡大、海外展開などが重点分野と考えられます。
- 重点施策: DX関連のソリューション提供、パートナーシップの強化、技術力の向上などが考えられます。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 準委任契約、請負契約、販売契約による収益が中心です。
- 市場ニーズ: DX推進の流れを受け、ERP/CRM導入支援やデータ連携プラットフォームへのニーズは高まっています。
- 適応力: 市場ニーズの変化に対応するため、技術革新への投資や、新たなソリューションの開発が重要となります。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: CBP（企業間協調プラットフォーム）の開発・強化に注力しています。
- 主力製品/サービス: ERP/CRM導入支援サービス、CBP（企業間協調プラットフォーム）が収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- 株価: 1,150円（2025年2月18日終値）
- PER: 19.44倍（会社予想）
- PBR: 2.98倍（実績）
- EPS: 59.17円（会社予想）
- BPS: 385.52円（実績）
- 業界平均PER: 17.6
- 業界平均PBR: 1.6
- 評価: PERは業界平均よりやや高く、PBRは業界平均より高い水準です。EPS、BPSから見て、割高感はありません。
7. テクニカル分析
- 株価推移:
- 年初来高値: 1,152円
- 年初来安値: 565円
- 直近10日間の株価は1,149円～1,152円で推移しており、高値圏での推移となっています。
- 50日移動平均線: 848.38円
- 200日移動平均線: 734.03円
- 判断: 高値圏での推移であり、短期的な調整の可能性も考慮する必要があります。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去5年間で増加傾向にあり、2024年3月期には110億円を超え、2025年3月期は126億円まで増加しています。
- 利益: 売上高の増加に伴い、営業利益、経常利益、当期純利益も増加傾向にあります。
- キャッシュフロー: 詳細なデータはありませんが、営業活動によるキャッシュフローはプラスであることが予想されます。
- ROE: 20.08%と高い水準を維持しています。
- ROA: 11.11%と高い水準を維持しています。
- 自己資本比率: 72.5%と財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 0.00%（会社予想）
- 1株配当: 0.00円（会社予想）
- 配当性向: 0%
- 株主還元策: 配当は実施されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム: 直近の株価は高値圏で推移しており、上昇基調が続いています。
- 株価への影響:
- DX関連のニュース、業績発表、市場全体の動向などが影響を与える可能性があります。
- 公開買付に関する決議があり、今後の株価に影響を与える可能性があります。
11. 総評
テクノスジャパンは、ERP/CRM導入支援を主力とし、独自の企業間協調プラットフォームCBPを強みとする企業です。業績は堅調に推移しており、ROE、ROAも高い水準を維持しています。財務体質も良好です。株価は高値圏で推移しており、テクニカル面では注意が必要です。配当は実施されていません。DX関連の成長期待は高いものの、競争激化や技術革新への対応が今後の課題となります。投資判断にあたっては、これらの点を総合的に考慮する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 3666 |
| 企業名 | テクノスジャパン |
| URL | http://www.tecnos.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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