デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 (証券コード:3916) 分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく評価
- 現在の株価: 2,219円
- 最新のDiluted EPS: 112.83円
- PER: 現在の株価 / EPS = 2,219 / 112.83 ≈ 19.7
BPSに基づく評価
- BPS (Basic Price per Share): 最新のBPSは提供されていないが、過去のBPSを用いて比較可能。
- PBR (Price to Book Ratio): 現在の株価 / 四半期末のBook Value per Share = 2,219 / 465.41 ≈ 4.77
テクニカル分析
- 50日移動平均: 2,082.76円
- 200日移動平均: 1,880.23円
- 現在の株価: 2,219円は200日移動平均を上回っており、中長期的には上昇トレンドにある。
- 52週高値: 2,251円
- 52週安値: 1,452円
- 現在の株価: 52週高値を上回っており、高値圏にいる。
財務諸表分析
- 最新の売上高: 198.9億円 (過去12か月)
- 最新の営業利益: 2,424.9百万円
- 最新の純利益: 1,686.9百万円
- ROA (Return on Assets): 16.48%
- ROE (Return on Equity): 25.82%
- 最新のEBITDA: 2,533.5百万円
- 最新のDiluted EPS: 112.83円
- 最新のPBR: 4.77
業界のポジションと市場シェア
- 主要業界: Information Technology Services
- 市場シェア: 詳細な市場シェア情報は提供されていないが、金融、通信企業など主要顧客が多く、業界内での存在感は大きい。
経営戦略と重点分野
- 主要事業: ソフトウェア開発とシステム販売
- 重点分野: サイバーセキュリティ、業務効率化、DX推進
- 中期目標: 売上高500億円、営業利益50億円、配当性向50%以上を目指す。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 主にソフトウェア開発による収益
- 成長性: サイバーセキュリティ、DXニーズの高まりによる成長性
- リスク: 原材料価格、人件費の上昇、景気動向
技術革新と主力製品
- 主力製品: WebARGUS、xoBlos、Anti Phishing Mail Gateway、shield cms、Phants、DD-CONNECT
- 技術革新: 継続的なソフトウェア開発とサービスのアップデート
株主還元と配当方針
- 年間配当予想: 60円
- 配当性向: 40.77%
- 株主構成: 主要株主にはNIインベストメント、日本マスタートラスト信託銀行、市川聡など
株価モメンタムと投資家関心
- 出来高: 27,800株
- 信用倍率: 7.89倍
- 投資家関心: 高値圏にあり、投資家からの関心は高い。
総評
デジタル・インフォメーション・テクノロジーは、ソフトウェア開発とシステム販売を主要事業とする情報サービス会社である。財務面では堅調な成長を示しており、ROA、ROEともに高い水準にある。業界内でのポジションは強く、特にサイバーセキュリティ、DX推進分野での成長が見込まれる。株価は52週高値を上回っており、投資家からの関心も高い。中期目標も明確で、成長性は高いが、原材料価格、人件費の上昇などのリスクも考慮する必要がある。
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企業情報
| 銘柄コード | 3916 |
| 企業名 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー |
| URL | http://www.ditgroup.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
関連情報
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