1. 市場全体の概要
- 主要指数:
- 日経平均株価: 39,174.3（前日比+24.9）
- TOPIX: 2,766.9（前日比+7.7）
- 本日の市場の特徴:
- 日経平均株価、TOPIXともに上昇。
- ドル円は151.7円で、前日比0.2円の円安。
2. 短期トレンドで注目すべき企業
- 価格変動:
- 値上がり率上位: カオナビ（+51.22%）、デ・ウエスタン・セラピテクス研究所（+29.58%）、イタミアート（+25.40%）など。
- 値下がり率上位: ミンカブ・ジ・インフォノイド（-16.12%）、新東（-11.90%）、キムラタン（-11.29%）など。
- ストップ高: イタミアート、ベースフード、ピーバンドットコム、デ・ウエスタン・セラピテクス研究所など。
- ストップ安: ミンカブ・ジ・インフォノイド。
- テクニカルシグナル:
- ゴールデンクロス発生: 安藤ハザマ、鹿島、日本コークス工業など。
- デッドクロス発生: 味の素、高砂熱学工業、アンビション DX ホールディングスなど。
- 流動性:
- 出来高増加率上位: カオナビ（340.492倍）、note（177.095倍）、ミンカブ・ジ・インフォノイド（95.734倍）など。
- 売買代金上位: サンリオ、IHI、フジクラ、川崎重工業、三菱重工業など。
- 需給動向:
- 信用買残増加: 日本電信電話、三菱UFJフィナンシャル・グループ、アンジェスなど。
- 信用売残増加: 日産自動車、ルネサスエレクトロニクス、ジャパンディスプレイなど。
- 信用倍率上位: スリー・ディー・マトリックス、リズム、HSホールディングスなど。
3. 長期トレンドで注目すべき企業
- トレンドの強さ:
- 年初来高値更新: インターライフホールディングス、日鉄鉱業、安藤ハザマ、イチケン、ピーエス・コンストラクション、三機工業、メンバーズなど。
- 年初来安値更新: トライアルホールディングス、ハッチ・ワーク、大東建託、九電工、不二家、日本ハム、コメ兵ホールディングス、ナフコ、ニチレイなど。
- 25日移動平均線からの乖離率:
- プラス乖離率上位: 西川ゴム工業、サイフューズ、AIフュージョンキャピタルグループ、新東、ミガロホールディングスなど。
- マイナス乖離率上位: クシム、エー・ディー・ワークス第20回新株予約権、FDK、Heartseed、バリューコマースなど。
- 75日移動平均線からの乖離率:
- プラス乖離率上位: レナサイエンス、note、ミガロホールディングス、西川ゴム工業、THE WHY HOW DO COMPANYなど。
- マイナス乖離率上位: エー・ディー・ワークス第20回新株予約権、クシム、REVOLUTION、ロゴスホールディングス、サンウェルズなど。
- 安定性・市場規模:
- 売買代金上位: サンリオ、IHI、フジクラ、川崎重工業、三菱重工業など。
- 成長性と需給バランス:
- 信用倍率: スリー・ディー・マトリックス、リズム、HSホールディングスなど。
- 信用買残・信用売残の変化: 上記2. 需給動向を参照。
- 流動性と注目度:
- 出来高増加率: カオナビ、note、ミンカブ・ジ・インフォノイドなど。
4. 市場の総評と今後の展望
- 本日の市場の全体像:
- 日経平均株価、TOPIXともに上昇し、全体的に堅調な動き。
- 個別銘柄では、値上がり率、出来高増加率の高い銘柄に注目が集まっている。
- 年初来高値・安値更新銘柄も多数あり、個別銘柄の動向に注意が必要。
- 投資家が注目すべき企業:
- 短期: 値上がり率、出来高増加率、ストップ高、ゴールデンクロス発生銘柄に注目。
- 長期: 年初来高値更新銘柄、75日移動平均線からの乖離率が高い銘柄に注目。
- その他: 信用倍率、信用買残・売残の動向も注視し、需給バランスを考慮した投資判断を。
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.0.1)」によって自動生成されました。
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