デジタル・インフォメーション・テクノロジー（証券コード: 3916）分析
現在の株価の評価
- 株価: 2,219.0円
- EPS（1株当たり利益）: 112.83円
- PER（株価収益率）: 2,219.0 / 112.83 ≈ 19.66（業界平均PER: 23.2）
- BPS（1株当たり純資産）: 465.41円
- PBR（株価純資産倍率）: 2,219.0 / 465.41 ≈ 4.76（業界平均PBR: 2.3）
現在の株価は業界平均PERよりも低いが、PBRは業界平均を上回っているため、株価は相対的に割安と評価される可能性がある。
テクニカル分析
- 直近の株価動向: 株価は高値2,251円、安値2,195円の範囲で推移しており、現在はその中間に位置している。過去数日間の取引では、株価は比較的安定している。
- 移動平均線: 50日移動平均2082.76円、200日移動平均1880.23円と比較して、現在の株価はこれらを上回っているため、強気のトレンドが示唆される。
財務諸表分析
- 売上高: 19,888百万円（前年比11.7%増）
- 営業利益: 2,424百万円（前年比18.9%増）
- 純利益: 1,686百万円（前年比16.5%増）
- 利益率: 営業利益率10.60%、純利益率8.48%
- 自己資本比率: 70.1%
- 流動比率: 3.19（流動性が高い）
財務指標は全体的に健全であり、成長が見られる。
業界のポジションと市場シェア
デジタル・インフォメーション・テクノロジーは、金融、医療、通信など幅広い分野においてカスタムソフトウェア開発を提供しており、特にサイバーセキュリティや業務効率化に強みを持つ。市場シェアは明確には示されていないが、顧客基盤の多様性から競争力があると考えられる。
経営戦略と重点分野
- 中期経営計画: 2024年度～2026年度において成長を目指し、2030年には売上高500億円、営業利益50億円を目指す。
- 重点分野: DX推進、サイバーセキュリティ、業務効率化のニーズに応える製品開発に注力。
事業モデルの持続可能性
高い自己資本比率（70.1%）と安定したキャッシュフローにより、事業モデルは持続可能性が高いと評価される。顧客基盤の多様性もリスク分散に寄与している。
技術革新と主力製品
- 主力製品: WebARGUS（ウェブサイトセキュリティ）、xoBlos（Excel自動化プラットフォーム）、Anti Phishing Mail Gateway（フィッシング対策）、shield cms（ウェブサイト作成プラットフォーム）など。
- 技術革新: サイバーセキュリティ分野における新技術の導入や、業務効率化に向けたソフトウェアの開発が進められている。
株主還元と配当方針
- 配当: 年間配当予想は60円、配当利回りは約2.80%。
- 配当性向: 40.77%と安定した株主還元を行っている。
株価モメンタムと投資家関心
- 信用倍率: 7.89倍と高めであり、投資家の関心が高いことを示唆している。
- 出来高: 直近の出来高は27,800株であり、流動性も確保されている。
総評
デジタル・インフォメーション・テクノロジーは、堅実な成長を続けており、特にサイバーセキュリティや業務効率化において競争力を持つ企業です。現在の株価は業界平均に対して割安感があり、安定した財務基盤と株主還元政策も評価されます。今後の成長戦略や市場動向に注目が集まります。
企業情報
| 銘柄コード | 3916 |
| 企業名 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー |
| URL | http://www.ditgroup.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.0.0)」によって自動生成されました。
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