1. 企業情報
セレスは、ポイントサイト「モッピー」を主力とするモバイルサービスと、ブロックチェーン、オンラインファクタリングなどのフィナンシャルサービスを展開する企業です。広告収入と、D2C（自社製品の企画・製造・販売）事業も手掛けています。
2. 業界のポジションと市場シェア
セレスは、ポイントサイト運営においては一定のシェアを占めていると考えられます。モバイルサービス事業は競争が激しく、顧客獲得競争や広告単価の変動などの影響を受けやすいです。フィナンシャルサービス事業は、ブロックチェーン関連事業など成長分野への参入を進めていますが、競争環境は厳しく、事業の成否は今後の動向に左右されます。
3. 経営戦略と重点分野
セレスは、「インターネットマーケティングを通じて豊かな世界を実現する」という経営理念のもと、ポイント経済圏とブロックチェーンを組み合わせた「トークンエコノミー」の構築を目指しています。
中期経営計画2026における重点分野:
- モバイルサービス事業: モッピーの会員数増加、広告掲載数の増加、D2C事業の拡大、DX支援事業の強化。
- フィナンシャルサービス事業: 暗号資産販売所「CoinTrade」の成長、AIファクタリングサービス「labol」の取扱高拡大。
4. 事業モデルの持続可能性
セレスの収益モデルは、広告収入に大きく依存しており、景気変動や広告需要の変化による影響を受けやすいです。ポイントサイトの会員獲得競争も激化しており、継続的なサービス改善やプロモーションが不可欠です。ブロックチェーン関連事業は、市場の成長性に着目したものであり、今後の事業展開が注目されます。
5. 技術革新と主力製品
セレスは、ポイントサイト「モッピー」を主力製品としています。D2C事業では、化粧品や健康食品などを展開しています。フィナンシャルサービス事業では、暗号資産販売所「CoinTrade」やAIファクタリングサービス「labol」などを提供しています。
6. 株価の評価
- PER（会社予想）: 16.05倍
- PBR（実績）: 3.02倍
- EPS（会社予想）: 182.44円
- BPS（実績）: 968.54円
PERは、業界平均（23.2倍）と比較して低く、割安感があると言えます。PBRは、業界平均（2.3倍）よりも高く、今後の成長期待が織り込まれている可能性があります。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、2月14日に大きく下落した後、2月17日、18日と上昇し、2月18日終値は2929円となっています。年初来高値（3,875円）からは下落していますが、年初来安値（1,113円）からは大きく上昇しています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去5年間で増加傾向にあり、2024年12月期は277億円と、前期比15.1%増と大幅な増収となっています。
- 営業利益: 2024年12月期は22.28億円と、前期比99.2%増と大幅な増益。
- 経常利益: 2024年12月期は26.77億円と、前期比119.8%増と大幅な増益。
- 当期純利益: 2024年12月期は14.80億円と、前期比228.2%増と大幅な増益。
- ROE（実績）: 14.56%
- 自己資本比率（実績）: 33.8%
2024年12月期は、売上高、利益ともに大幅な増益を達成しており、業績は好調です。自己資本比率も33.8%と安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.05%
- 1株配当（会社予想）: 60.00円
- 配当性向: 31.02%
- 株主優待: なし
- 2024年12月期は、年間配当60円（普通配当40円、記念配当20円）を実施。
配当利回りは2.05%と、一定の株主還元を行っています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、2月14日の急落後、反発傾向にあります。信用買残は増加傾向にあり、投資家の関心は高いと考えられます。業績好調と配当増額が、株価を押し上げる要因となっている可能性があります。
11. 総評
セレスは、ポイントサイト「モッピー」を基盤に、モバイルサービスとフィナンシャルサービスを展開する企業です。2024年12月期は、売上高、利益ともに大幅な増益を達成し、業績は好調です。中期経営計画では、トークンエコノミーの構築を目指しており、今後の成長戦略に注目が集まります。株価は、PERが業界平均より低く割安感がある一方、PBRは高めであり、今後の成長期待が織り込まれていると見られます。直近の株価は、2月14日の急落後、反発傾向にあり、投資家の関心も高いです。ただし、広告収入への依存度が高く、景気変動や競争激化の影響を受けやすい点には注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 3696 |
| 企業名 | セレス |
| URL | http://ceres-inc.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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