1. 企業情報
- 企業名: セレス株式会社
- 設立年月日: 2005年1月28日
- 事業内容: セレスは、モバイルサービスおよびフィナンシャルサービスを提供する企業で、主にポイントサイト「モッピー」を運営しています。モッピーはポイントを現金や電子マネーに交換できるサービスで、アフィリエイト広告やD2Cビジネス（自社製品の開発・販売）も展開しています。また、ブロックチェーン技術を活用したサービスやオンラインファクタリング、投資育成事業も行っています。
- 所在地: 東京都渋谷区桜丘町1-1 SHIBUYAタワー
- 従業員数: 670人
- 平均年齢: 32.4歳
- 平均年収: 5,560千円
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内の競争優位性: セレスは、ポイントサイト「モッピー」を通じて多くのユーザーを獲得しており、アフィリエイト広告市場での強いポジションを築いています。また、D2CビジネスやDX支援により、収益の多様化を図っています。
- 課題: フィナンシャルサービス事業においては、競争が激化しており、特にブロックチェーン関連の事業は市場の変動に影響を受けやすいです。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 「インターネットマーケティングを通じて豊かな世界を実現する」という理念のもと、ポイント経済圏とブロックチェーンを活用したトークンエコノミーの創造を目指しています。
- 中期経営計画: 2026年までの計画では、モッピーの会員数増加やD2C商品の拡充を通じて、売上と利益の向上を図ります。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 主にモッピーからの広告収入やD2C販売による収益が中心です。市場ニーズの変化に対しては、DX支援や新たなフィナンシャルサービスの開発を通じて柔軟に対応しています。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: ブロックチェーン技術を活用した新サービスの開発に注力しており、特にオンラインファクタリングや暗号資産関連サービスが成長しています。
- 主力製品: ポイントサイト「モッピー」が主要な収益源であり、D2C製品も好調です。
6. 株価の評価
- 現在の株価: 2,929円
- EPS（会社予想）: 182.44円
- PER（会社予想）: 16.05倍（業界平均PER: 23.2倍と比較して割安）
- BPS（実績）: 968.54円
- PBR（実績）: 3.02倍（業界平均PBR: 2.3倍と比較して割高）
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近の株価は高値圏にあり、年初来高値は3,875円、安値は1,113円です。現在の株価は高値からの調整局面にあると考えられます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 27,706百万円（前年同期比15.1%増）
- 営業利益: 2,228百万円（前年同期比99.2%増）
- 純利益: 1,480百万円（前年同期比228.2%増）
- ROE: 14.56%
- 自己資本比率: 33.8%
- キャッシュフロー: 営業活動によるキャッシュフロー722百万円
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 2.05%
- 1株配当（会社予想）: 60.00円
- 配当性向: 31.02%
- 株主還元策: 配当の増加を計画しており、株主還元に積極的です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近の変動傾向: 株価は最近の高値から調整しており、ボラティリティが高い状況です。市場の関心は高いですが、短期的な調整が続いています。
11. 総評
セレスは、モバイルサービスとフィナンシャルサービスを中心に成長を続けており、特にモッピーを通じた収益モデルが強固です。業界平均と比較して株価は割安であり、今後の成長が期待されます。ただし、フィナンシャルサービス事業の競争激化や市場の変動には注意が必要です。中期経営計画に基づく戦略の実行が、さらなる成長のカギとなるでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 3696 |
| 企業名 | セレス |
| URL | http://ceres-inc.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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