1. 企業情報
巴工業は、化学品と機械・設備の製造販売を行う企業です。主力製品は、固液分離を行うデカンター型遠心分離機で国内トップシェアを誇ります。化学品の輸入販売も手掛けており、幅広い産業分野に製品を提供しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
デカンター型遠心分離機において国内トップシェアを有しており、高い競争優位性を持っています。化学品販売においても、幅広い製品ラインナップと顧客基盤が強みです。
3. 経営戦略と重点分野
中期経営計画「For Sustainable Future」を掲げ、海外ビジネスの拡大、SDGs・脱炭素に貢献する製品の開発、EV関連商材の拡販、ライフサイエンス分野への注力を重点分野としています。
4. 事業モデルの持続可能性
遠心分離機は、排水処理、食品、医薬品など幅広い分野で利用されており、安定した需要が見込めます。化学品販売も、多様な産業のニーズに対応することで、収益の安定化を図っています。
5. 技術革新と主力製品
デカンター型遠心分離機が主力製品であり、高い技術力と豊富な実績を有しています。環境問題への関心の高まりから、排水処理分野での需要拡大が期待されます。
6. 株価の評価
- PER（会社予想）: 10.13倍
- PBR（実績）: 0.93倍
- EPS（会社予想）: 362.79円
- BPS（実績）: 3,943.70円
PERは業界平均16.6倍を下回っており、割安感があります。PBRも1倍を下回っており、割安と判断できます。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は3,675円近辺で推移しており、年初来高値5,000円からは下落していますが、年初来安値3,370円からは上昇しています。50日移動平均線3,787.70円を下回り、200日移動平均線4,083.12円も下回っています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 521.19億円（過去12ヶ月）
- 営業利益: 47.03億円（過去12ヶ月）
- 当期純利益: 36.16億円（過去12ヶ月）
- ROE: 9.49%
- ROA: 5.75%
- 自己資本比率: 74.0%
売上高、利益ともに増加傾向にあり、財務体質は良好です。ROEも9%を超えており、効率的な経営が行われていると考えられます。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.97%
- 1株配当（会社予想）: 146.00円
- 配当性向: 40.01%
安定した配当を実施しており、株主還元に積極的な姿勢を示しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価はやや下落傾向にありますが、出来高は比較的安定しています。信用買い残が増加傾向にあるため、今後の株価動向に注意が必要です。
11. 総評
巴工業は、デカンター型遠心分離機で高い競争力を持つ中堅化学機械メーカーです。財務状況は良好で、株主還元にも積極的です。株価は割安感があり、今後の業績拡大も期待できます。ただし、直近の株価はやや軟調に推移しているため、今後の動向を注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 6309 |
| 企業名 | 巴工業 |
| URL | http://www.tomo-e.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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