大同工業 (証券コード:6373) 分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく評価
- 現在の株価: 748円
- 予想EPS: 145.75円
- 予想PER: 5.13倍
- 現在のPER: 748 / 145.75 ≈ 5.15倍
BPSに基づく評価
- 現在の株価: 748円
- 実績BPS: 2,988.77円
- 現在のPBR: 748 / 2,988.77 ≈ 0.25倍
テクニカル分析
高値・安値
- 年初来高値: 985円
- 年初来安値: 680円
- 現在の株価: 748円
- 50日移動平均: 800.82円
- 200日移動平均: 809.21円
テクニカルポイント
- 現在の株価は年初来高値から下落し、年初来安値からは上昇中。
- 50日移動平均と200日移動平均ともに上昇トレンドを示している。
財務諸表分析
主要財務指標
- 売上高 (過去12か月): 56.64B円
- 営業利益率 (過去12か月): 1.11%
- ROE (過去12か月): 0.97%
- 自己資本比率 (直近四半期): 39.4%
- Diluted EPS (過去12か月): 50.64円
収益性
- 売上高は前年同期比で4.30%増加。
- 営業利益は前年同期比で大幅増益。
業界のポジションと市場シェア
業界ポジション
- 国内の二輪車用チェーン市場でトップシェア。
- アジア、北米市場でも強みを持つ。
市場シェア
- ホンダが主要顧客。
経営戦略と重点分野
経営戦略
- 二輪車用チェーン、産業機械用チェーンの強化。
- アジア、北米市場への拡大戦略。
重点分野
- 二輪車用チェーン、産業機械用チェーン、農業機械用チェーン。
事業モデルの持続可能性
事業モデル
- 安定した収益源である二輪車用チェーンの販売と、産業機械用チェーンの販売による収益構造。
持続可能性
- 二輪車市場と産業機械市場の成長が見込まれる中、事業モデルの持続可能性は高い。
技術革新と主力製品
技術革新
- チェーンの技術革新により、品質と性能を向上。
主力製品
- 二輪車用チェーン、産業機械用チェーン、農業機械用チェーン。
株主還元と配当方針
配当方針
- 予想年間配当: 25.00円
- 配当利回り (予想): 3.34%
株価モメンタムと投資家関心
株価モメンタム
- 50日移動平均と200日移動平均ともに上昇トレンド。
- 年初来高値から下落し、年初来安値からは上昇中。
投資家関心
- 信用買残: 190,500株
- 信用倍率: 82.83倍
総評
大同工業は、二輪車用チェーン市場で国内トップシェアを誇り、アジア、北米市場でも強みを持つ。財務面では自己資本比率が適切に保たれており、収益性も好調である。技術革新により主力製品の品質と性能を向上させ、事業モデルの持続可能性は高い。株価は年初来高値から下落し、現在は上昇トレンドにある。投資家からの関心も高く、予想年間配当も堅調である。総合的に見て、大同工業は投資価値の高い企業である。
企業情報
| 銘柄コード | 6373 |
| 企業名 | 大同工業 |
| URL | http://www.did-daido.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.0.0)」によって自動生成されました。
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