大同工業（証券コード: 6373）分析
現在の株価の評価
- 株価: 748.0円
- EPS（会社予想）: 145.75円
- PER（会社予想）: 5.13倍
- 現在のPERは業界平均（10.7倍）よりも低く、株価が割安である可能性がある。
- BPS（実績）: 2,988.77円
- PBR（実績）: 0.25倍
- PBRも業界平均（0.7倍）を下回っており、資産に対して株価が低いことを示唆している。
テクニカル分析
- 年初来高値: 985円
- 年初来安値: 680円
- 現在の株価748円は年初来高値から約24%下落しているが、安値からは約10%上昇している。
- 現在の株価は過去数日間で740円から755円の範囲で推移しており、テクニカル的には安定している。
財務諸表分析
- 売上高: 56,041百万円（前年同期比増加）
- 営業利益: 227百万円（前年同期比減少）
- 純利益: 342百万円（前年同期比増加）
- 自己資本比率: 39.4%
- ROE: 1.18%
- 売上高は増加しているが、営業利益は減少しており、コスト管理の課題が見られる。
業界のポジションと市場シェア
- 大同工業は国内で二輪車用チェーンの市場シェアがトップであり、アジア圏を中心に北米市場でも展開している。
- ホンダが主要顧客であり、安定した需要が期待できる。
経営戦略と重点分野
- 二輪車用部品の製造・販売に注力しており、特にアジア市場での拡大を目指している。
- 産業機械用チェーンや環境関連製品の開発も進めており、多角化を図っている。
事業モデルの持続可能性
- 二輪車市場は成長が期待されているが、原材料価格の変動や国際情勢の影響を受けやすい。
- 環境関連の製品開発に取り組むことで、持続可能な成長を目指している。
技術革新と主力製品
- 二輪車用チェーンやアルミリムなどの製品は、技術革新を通じて高性能化が進んでいる。
- 競争力を維持するために、研究開発投資が重要となる。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.34%
- 1株配当（会社予想）: 25.00円
- 配当政策は安定しており、株主還元に対する姿勢が見られる。
株価モメンタムと投資家関心
- 現在の株価は740円から755円の範囲で推移しており、安定した取引が行われている。
- 信用買残が190,500株であり、投資家の関心は高い。
総評
大同工業は、二輪車用チェーンの国内トップ企業であり、アジア市場での成長が期待される。現在の株価は業界平均に比べて割安であり、配当利回りも魅力的である。しかし、営業利益の減少や原材料価格の高騰といった課題も抱えているため、今後の業績回復が鍵となる。持続可能な成長を目指し、技術革新や市場拡大に注力する姿勢が重要である。
企業情報
| 銘柄コード | 6373 |
| 企業名 | 大同工業 |
| URL | http://www.did-daido.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.0.0)」によって自動生成されました。
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