1. 企業情報
- 事業内容: 自動車・建機向け鍛造品を主力とし、建設仮設機材（足場）、物流パレットなども製造しています。鍛造事業が売上の大部分を占めており、建設・物流関連の事業も展開しています。
- 特徴: 自動車・トラック、建機向け部品の製造に強みを持つ一方、建設・物流分野にも事業を拡大しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: 鍛造品業界における大手の一角を担っていると考えられます。
- 競争優位性: 自動車・建機メーカーとの長年の取引実績、鍛造技術におけるノウハウが強みです。
- 課題: 自動車業界の動向や、建設投資の変動による影響を受けやすい事業構造です。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 不明
- 中期経営計画: 不明
- 重点分野: 鍛造事業を中核としつつ、建機・物流事業の強化を図っていると考えられます。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 自動車・建機向け鍛造品の需要に大きく依存しています。
- 市場ニーズへの適応力: 自動車業界のEVシフトや、建設需要の変動に対応できるかが重要です。
- リスク: 景気変動、原材料価格の変動、為替変動などの影響を受けやすいです。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 鍛造技術の高度化、軽量化、高強度化などの技術開発が重要です。
- 主力製品: 自動車・建機向けの鍛造品が収益の柱です。
6. 株価の評価
- 株価: 210.0円（2025年2月18日終値）
- PER (会社予想): 36.71倍
- PBR (実績): 0.29倍
- EPS (会社予想): 5.72円
- BPS (実績): 730.44円
- 評価: PERは業界平均（8.7倍）と比較して割高ですが、PBRは業界平均（0.5倍）を下回っており、割安感があります。EPSとBPSを考慮すると、現在の株価は割安と判断できます。
7. テクニカル分析
- 株価推移:
- 年初来高値: 304円
- 年初来安値: 197円
- 50日移動平均: 204.90円
- 200日移動平均: 216.10円
- 直近の株価: 210円
- 分析: 200日移動平均線を下回っており、やや弱気なトレンドが見られます。直近10日間の株価は200円台前半で推移しており、底堅さも感じられます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年3月期は215.8億円、2025年3月期第1四半期は46.6億円（前年同期比-16.8%）と減少傾向にあります。
- 営業利益: 2024年3月期は7.3億円、2025年3月期第1四半期は-0.75億円と赤字に転落しています。
- 経常利益: 2024年3月期は9.6億円、2025年3月期第1四半期は0.71億円（前年同期比-56.8%）と減少しています。
- 当期純利益: 2024年3月期は9.6億円、2025年3月期第1四半期は0.15億円（前年同期比-97.0%）と大幅な減少となっています。
- ROE (実績): 3.88%
- ROA (過去12か月): -0.05%
- 自己資本比率 (実績): 68.7%
- 分析: 売上高の減少、利益の悪化が顕著です。ROE、ROAも低く、収益性の改善が急務です。自己資本比率は高く、財務基盤は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 4.76%
- 1株配当 (会社予想): 10.00円
- 配当性向: 不明
- 株主還元策: 配当を実施しています。
- 分析: 配当利回りは比較的高い水準です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近では200円台で推移しており、方向感に欠ける状況です。
- 株価への影響要因: 業績の動向、自動車業界の動向、建設投資の動向、原材料価格の変動、為替変動などが考えられます。
- 信用取引: 信用買残は多く、信用倍率は0.00倍と、売り残がありません。
11. 総評
シンニッタンは、自動車・建機向け鍛造品を主力とする企業です。足元の業績は、売上高の減少、利益の悪化と厳しい状況にあります。特に、鍛造事業の不振が影響していると考えられます。財務基盤は安定しているものの、収益性の改善が急務です。株価は割安感があるものの、業績の回復が確認されるまでは、慎重な見方が必要です。今後の業績動向、特に自動車業界の動向や、建設投資の動向に注目する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 6319 |
| 企業名 | シンニッタン |
| URL | http://snt.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 鉄鋼・非鉄 – 鉄鋼 |
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