1. 企業情報
ハーモニック・ドライブ・システムズは、精密制御減速装置を主力とする企業です。産業用ロボットや半導体製造装置向けなどに、小型・軽量の精密制御減速装置を提供しています。また、減速装置と各種駆動装置を組み合わせたメカトロ製品も展開しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
ハーモニック・ドライブ・システムズは、精密減速機市場において高い技術力と競争力を持つ企業です。特に、産業用ロボット市場の成長とともに、同社の製品需要も拡大しています。
課題:
- 競合他社との技術競争
- 市場ニーズの変化への対応
3. 経営戦略と重点分野
具体的な経営戦略や中期経営計画に関する情報は、今回のデータからは明確に読み取れませんでした。
4. 事業モデルの持続可能性
精密減速装置は、産業用ロボットや半導体製造装置など、幅広い分野で必要とされるため、安定した需要が見込めます。しかし、技術革新の速い業界であるため、常に新しい製品や技術の開発が求められます。
5. 技術革新と主力製品
ハーモニック・ドライブ・システムズは、精密減速装置の分野で高い技術力を有しています。主力製品である精密制御減速装置は、産業用ロボットなどの分野で利用されています。
6. 株価の評価
- 株価: 4,410.0円
- EPS（会社予想）: 37.90円
- PER（会社予想）: 116.36倍
- BPS（実績）: 820.99円
- PBR（実績）: 5.37倍
PERは116.36倍と、業界平均の10.7倍と比較して非常に高い水準です。PBRも5.37倍と、業界平均の0.7倍と比較して高い水準です。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、2025年2月10日に年初来高値5,130円を記録した後、株価は下落傾向にあります。2025年2月18日の終値は4,410円です。
* 年初来高値: 5,130円
* 年初来安値: 1,763円
* 50日移動平均: 3,724.68円
* 200日移動平均: 3,583.80円
株価は50日移動平均、200日移動平均を上回っています。
8. 財務諸表分析
過去数年間の財務諸表から、以下の点が読み取れます。
* 売上高: 2024年3月期は557億9645万円と、前期の715億2731万から減少しています。
* 営業利益: 2024年3月期は1億2457万9千円と、前期の102億2480万9千円から大幅に減少しています。
* 当期純利益: 2024年3月期は248億6996万円の赤字と、前期の75億9592万8千円の黒字から悪化しています。
* ROE: 2024年3月期は-27.06%と、前期の数値から悪化しています。
* 自己資本比率: 66.6%と、高い水準を維持しています。
2024年3月期は、売上高は減少、利益は大幅に悪化しており、厳しい状況です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.45%
- 1株配当（会社予想）: 20.00円
- 配当性向: 135.20%
配当利回りは0.45%と、それほど高い水準ではありません。配当性向は135.20%と、利益水準に対して高い水準です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近では下落傾向にあります。
- 信用取引: 信用倍率は0.12倍と、売り残が買い残を大きく上回る状況です。
11. 総評
ハーモニック・ドライブ・システムズは、精密減速装置の分野で高い技術力を持つ企業ですが、2024年3月期は業績が悪化しています。株価は高PER、高PBRであり、割高感があります。テクニカル面では、直近で株価が下落傾向にあり、今後の動向に注意が必要です。財務状況も厳しく、今後の業績回復が期待されます。投資判断は、これらの情報を総合的に考慮し、慎重に行う必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 6324 |
| 企業名 | ハーモニック・ドライブ・システムズ |
| URL | http://www.hds.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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