1. 企業情報
企業名: ハーモニック・ドライブ・システムズ株式会社
設立年月日: 1970年10月27日
所在地: 東京都品川区南大井6-25-3 いちご大森ビル
事業内容:
ハーモニック・ドライブ・システムズは、精密制御機器およびその部品を世界中で製造・販売しています。主力製品には、減速装置、回転アクチュエータ、リニアアクチュエータ、ACサーボモーターなどがあり、これらは産業用ロボットや半導体製造装置などに使用されています。
2. 業界のポジションと市場シェア
ハーモニック・ドライブ・システムズは、精密制御機器業界において重要なプレイヤーであり、特に減速装置の分野で強い競争優位性を持っています。しかし、競合他社も多く、価格競争や技術革新の速さが課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、技術革新を基盤にした製品開発を進め、産業用ロボットや自動化の需要増加に応じた製品ラインの強化を目指しています。中期経営計画では、メカトロニクス製品の育成や新市場への進出が重点施策として掲げられています。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルは、主に高精度な減速装置やアクチュエータの販売によって成り立っています。市場ニーズの変化に対しては、新技術の開発や製品の多様化を通じて適応力を高めています。
5. 技術革新と主力製品
ハーモニック・ドライブは、特に精密制御減速装置において独自の技術を有しており、産業用ロボットや半導体製造装置向けの高性能製品を提供しています。技術開発は継続的に行われており、競争力を維持しています。
6. 株価の評価
- EPS（会社予想）: 37.90円
- PER（会社予想）: 116.36倍
- BPS（実績）: 820.99円
- PBR（実績）: 5.37倍
現在の株価4410.0円に対して、PERは業界平均の約10.7倍と比較すると高い水準にあります。
7. テクニカル分析
直近の株価推移を見ると、4410.0円は年初来高値（5130.0円）と比較して低い水準であり、過去の高値圏からは調整が入っている状況です。
8. 財務諸表分析
- 売上（過去12か月）: 55,796百万円
- 営業利益: 124百万円
- 純利益: -24,807百万円（赤字）
- ROE（実績）: -27.06%
- 自己資本比率（実績）: 66.6%
過去数年にわたり、売上は増加傾向にあるものの、利益面では赤字が続いており、収益性の改善が求められます。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.45%
- 1株配当（会社予想）: 20.00円
- 配当性向: 135.20%
配当性向が高く、利益が赤字であるため、今後の配当政策に見直しが必要かもしれません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価は直近で上昇傾向にあり、投資家の関心が高まっていますが、信用倍率が低く、売残が多いことから、慎重な姿勢が求められます。
11. 総評
ハーモニック・ドライブ・システムズは、精密制御機器市場において重要な地位を占めていますが、赤字が続いており、収益性の改善が急務です。技術革新や市場ニーズへの適応力は高いものの、競争環境や財務状況を考慮すると、今後の戦略的な取り組みが重要です。
企業情報
| 銘柄コード | 6324 |
| 企業名 | ハーモニック・ドライブ・システムズ |
| URL | http://www.hds.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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