1. 企業情報
東京一番フーズは、国産養殖ふぐ専門店「とらふぐ亭」を首都圏中心に展開する企業です。寿司店「寿し常」や海鮮料理店も運営しており、冬の上半期に売上が集中する傾向があります。飲食事業が中心ですが、外販事業も手掛けています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: ふぐ料理専門店としては一定の知名度と店舗数を有しています。寿司店や海鮮料理店も展開しており、多角的な事業展開を行っています。
- 競争優位性: 国産養殖ふぐに特化している点が強みです。
- 課題: 飲食業界全体が抱える人件費や食材費の高騰、競合他社との差別化などが課題です。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 飲食事業を基盤としつつ、6次産業化（卸売、加工、養殖事業）を推進しています。
- 中期経営計画:
- 食材費高騰への対策
- 海外OTA（Online Travel Agent）の活用
- 「寿し常」の収益性向上
- NYの「WOKUNI」の店舗展開
- 北米輸出事業の開始
- 加工生産体制の強化
- SCM（Supply Chain Management）システムの構築
- 重点分野: 飲食事業の強化と、外販事業の拡大に注力しています。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 飲食事業が中心であり、ふぐ料理という高単価商品を中心に展開することで収益性を確保しています。
- 市場ニーズへの適応力: ふぐ料理というニッチな市場に特化しているため、市場ニーズの変化への対応が重要です。
- 課題: 食材費や人件費の高騰、競合他社との差別化が収益性への影響要因となります。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 自社養殖のとらふぐや本まぐろを基軸としたSCM推進による差別化を図っています。
- 主力製品: 「とらふぐ亭」のふぐ料理、寿司店「寿し常」の寿司、海鮮料理です。
6. 株価の評価
- PER: 14.44倍（会社予想）
- PBR: 2.52倍（実績）
- EPS: 32.89円（会社予想）
- BPS: 188.35円（実績）
- 業界平均との比較: 業界平均PERは21.1であり、東京一番フーズのPERは低い水準です。業界平均PBRは1.3であり、東京一番フーズのPBRは高い水準です。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は470円～482円の範囲で推移しており、50日移動平均線（483.96円）と200日移動平均線（502.30円）を下回っています。年初来高値は542円、年初来安値は459円です。
- 現状: 株価は年初来高値から下落し、安値圏に近づいている可能性があります。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去1年間で74.5億円。
- 利益: 営業利益は2.18億円、当期純利益は3931.5万円。
- キャッシュフロー: 情報なし。
- ROE: 2.55%
- ROA: 2.10%
- 過去数年との比較:
- 売上高は増加傾向にあります。
- 営業利益、当期純利益は変動が大きいです。
- 2022年は営業赤字となっています。
- 2024年9月期の第1四半期決算では、売上高は減少、利益は減少しています。
- 自己資本比率: 35.7%
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 0.00%（会社予想）
- 配当性向: 0.00%
- 自社株買い: 情報なし。
- 方針: 現時点では無配です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動傾向: 直近では、株価は小幅な変動を繰り返しています。
- 株価への影響要因: 飲食業界の動向、食材費や人件費の変動、店舗展開の状況、決算発表などが影響を与える可能性があります。
- 信用取引: 信用買残は多く、信用倍率は高い水準です。
11. 総評
東京一番フーズは、ふぐ料理専門店「とらふぐ亭」を主力とする企業です。国産養殖ふぐに特化している点が強みですが、飲食業界特有の課題（食材費・人件費高騰、競合との差別化）に直面しています。株価はPERが業界平均より低く、PBRは高い水準です。直近の業績は、売上高が減少、利益も減少しており、今後の業績推移に注目が必要です。株価は50日、200日移動平均線を下回っており、テクニカル面では弱気な状況です。投資を検討する際には、今後の経営戦略の進捗、業績の回復、株主還元の動向などを注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 3067 |
| 企業名 | 東京一番フーズ |
| URL | http://www.tokyo-ichiban-foods.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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