HENNGE株式会社 (証券コード:4475) 分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく評価
- 現在の株価: 1,310円
- 予想EPS: 34.51円
- 予想PER: 37.96倍
- 現在のPER: 1,310 / 34.51 ≈ 38.00倍
BPSに基づく評価
- BPS（実績）: 91.22円
- 現在の株価 / BPS: 1,310 / 91.22 ≈ 14.34倍
テクニカル分析
- 50日移動平均: 1,256.88円
- 200日移動平均: 1,139.59円
- 現在の株価: 1,310円
- 50日移動平均との比較: 上昇トレンド（1,310 > 1,256.88）
- 200日移動平均との比較: 上昇トレンド（1,310 > 1,139.59）
- 52週高値: 1,753円
- 52週安値: 825円
- 現在の株価との比較: 中間水準（52週高値より低く、52週安値より高く）
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 83.65億円（前年比23.5%増）
- 営業利益（過去12か月）: 10.15億円（前年比43.4%増）
- 経常利益（過去12か月）: 10.00億円（前年比40.3%増）
- 純利益（過去12か月）: 827.41百万円（前年比62.6%増）
- ROE（実績）: 31.06%
- 自己資本比率（実績）: 35.4%
- EBITDA: 10.50億円
業界のポジションと市場シェア
- 主要製品: HENNGE One IdP Edition、HENNGE One E-Mail Security Edition、Customers Mail Cloud、HENNGE Lock
- 市場シェア: 詳細不明だが、ARR 8,753百万円、契約企業数2,951社、契約ユーザ数2,494,882人
- 競合他社: 詳細不明だが、業界平均PER 66.2倍、PBR 3.5倍
経営戦略と重点分野
- 主要事業: クラウドセキュリティサービス「HENNGE One」
- 成長戦略: SaaS型セキュリティサービスの拡大、新規顧客獲得、既存顧客の増加
事業モデルの持続可能性
- 事業モデル: ストック型ビジネス中心、ARR 8,753百万円、平均月次解約率0.54%
- 持続可能性: 安定した収益基盤、低解約率、継続的な成長予測
技術革新と主力製品
- 主力製品: HENNGE One IdP Edition、HENNGE One E-Mail Security Edition、Customers Mail Cloud、HENNGE Lock
- 技術革新: 詳細不明だが、継続的なサービス改善と新機能の追加が期待される
株主還元と配当方針
- 年間配当予想: 3.00円
- 配当性向: 11.6%
- 配当利回り（予想）: 0.31%
株価モメンタムと投資家関心
- 出来高（最新）: 618,400株
- 売買代金: 822,658千円
- 信用買残: 1,204,800株
- 信用売残: 414,700株
総評
HENNGE株式会社は、クラウドセキュリティサービスを提供する成長性の高い企業です。財務面では、売上高、営業利益、経常利益、純利益が着実に増加しており、ROEも高い水準を維持しています。技術革新と主力製品の継続的な改善が期待されます。株価は上昇トレンドにあり、投資家からの関心も高まっています。持続可能な事業モデルと健全な財務状態を考慮すると、投資対象として魅力的です。
注: 本レポートは情報に基づく分析であり、投資助言を目的とするものではありません。投資にはリスクが伴い、実際の投資判断は個々の状況によります。
企業情報
| 銘柄コード | 4475 |
| 企業名 | HENNGE |
| URL | https://hennge.com/jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
関連情報
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.0.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。