HENNGE株式会社（証券コード: 4475）分析
現在の株価の評価
- 株価: 1,310.0円
- EPS（会社予想）: 34.51円
- BPS（実績）: 91.22円
- PER（会社予想）: 37.96倍
- PBR（実績）: 14.36倍
評価
- 現在の株価（1,310円）は、EPSに基づく理論株価（34.51円 × 37.96倍 = 約1,308円）に近い水準です。PBRに基づく理論株価は（91.22円 × 14.36倍 = 約1,310円）で、こちらも現在の株価と一致します。全体として、株価は合理的な範囲内にあると考えられます。
テクニカル分析
- 年初来高値: 1,753円
- 年初来安値: 825円
- 現在の株価: 1,310円
評価
- 現在の株価は年初来高値から約25%下落しており、安値からは約58%上昇しています。最近の株価は安値圏に近いことから、テクニカル的には反発の可能性も示唆されています。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 7,474,920千円
- 営業利益: 1,087,512千円
- 純利益: 777,318千円
- 自己資本比率: 35.4%
- ROE（実績）: 31.06%
評価
- 売上高は前年比で増加しており、営業利益率や純利益率も健全です。自己資本比率も一定水準を保っており、財務の安定性が見られます。
業界のポジションと市場シェア
- HENNGEはクラウドセキュリティサービスに特化しており、特に「HENNGE One」シリーズが主力製品です。業界平均PER（66.2倍）やPBR（3.5倍）に比べて、HENNGEの評価は低めですが、成長性を考慮すると市場での競争力は高いと考えられます。
経営戦略と重点分野
- 主にクラウドサービスに注力しており、特にID管理やメールセキュリティに強みがあります。解約率が低いストック型ビジネスモデルを採用しており、安定した収益基盤を築いています。
事業モデルの持続可能性
- サブスクリプションモデルを採用しているため、安定した収入が見込まれます。また、顧客の解約率が低いため、長期的な顧客維持が期待できます。
技術革新と主力製品
- 主力製品: HENNGE One（ID管理、メールセキュリティ）
- 技術革新: クラウドベースのサービスを展開しており、最新のセキュリティ技術を取り入れています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.31%
- 1株配当（会社予想）: 4.00円
- 配当性向: 11.6%
評価
- 配当は少額ですが、利益の成長に応じた配当政策が期待されます。株主還元の姿勢は見られますが、今後の成長に対する再投資も重視されています。
株価モメンタムと投資家関心
- 信用倍率: 2.91倍（買い残が多く、投資家の関心が高い）
- 出来高: 618,400株（活発な取引）
評価
- 投資家の関心が高く、信用買いが多いことから、今後の株価上昇が期待される状況です。
総評
HENNGE株式会社は、クラウドセキュリティサービスにおいて堅実な成長を遂げており、安定した収益基盤を持っています。株価は現在の業績や市場評価に対して合理的な水準にあり、テクニカル的にも反発の可能性が示唆されています。将来的な成長が期待される企業であり、今後の業績動向に注目が集まるでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 4475 |
| 企業名 | HENNGE |
| URL | https://hennge.com/jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.0.0)」によって自動生成されました。
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