1. 企業情報
カラダノートは、ファミリーデータプラットフォーム事業を展開する企業です。妊娠・出産・育児に関するアプリの開発・運営を中心に、メディア企画、保険代理店サービスなども提供しています。2022年からは、保険や宅配水などのストック型ビジネスにも注力しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
カラダノートは、妊娠・出産・育児領域に特化したファミリーデータプラットフォームを提供しており、この分野では一定のプレゼンスを示していると考えられます。競合他社との差別化や、市場シェアの具体的な数値は、公開情報からは明確に判断できません。
競争優位性:
- 妊娠・出産・育児に特化した専門性の高いプラットフォームを提供している点
- 無料アプリなどを通じたユーザー基盤の獲得
課題:
- 競合他社との差別化
- 市場ニーズの変化への対応
- 収益性の向上
3. 経営戦略と重点分野
カラダノートは、家族のつながりを起点としたファミリーデータプラットフォーム事業を推進しています。住関連、金融関連、生活必需品等の領域からサービスを強化し、家計の支出の最適化を目指しています。また、人材領域における有資格者の復職支援事業も開始しています。
中期経営計画:
- 詳細な中期経営計画は公開情報から確認できません。
- 2025年7月期の業績予想では、増収増益を見込んでいます。
4. 事業モデルの持続可能性
カラダノートの収益モデルは、広告収入、サービス利用料、保険販売など多岐にわたると考えられます。
持続可能性:
- 妊娠・出産・育児というライフステージに特化したサービスであるため、一定の需要が見込めます。
- ストック型ビジネスへの注力は、収益の安定化に貢献する可能性があります。
- 市場ニーズの変化への対応や、新たなサービスの開発が重要となります。
5. 技術革新と主力製品
カラダノートは、妊娠・出産・育児に関する様々なアプリを提供しています。
主力製品:
- Mama Biyori（妊娠育児ママ向け無料アプリ）
- その他、妊娠・出産・育児に関する各種アプリ
技術開発:
- アプリの機能拡充や、新たなサービスの開発が重要となります。
- 具体的な技術開発の動向は、公開情報からは詳細に確認できません。
6. 株価の評価
PER（会社予想）: 14.28倍
PBR（実績）: 8.91倍
EPS（会社予想）: 31.87円
BPS（実績）: 51.09円
* 業界平均PER（66.2）と比較して、割安感があります。
* PBRは業界平均（3.5）を大きく上回っています。
* EPS、BPSに基づいた株価の割安度を判断するには、今後の業績推移を注視する必要があります。
7. テクニカル分析
- 直近の株価: 455.0円（2025年2月19日終値）
- 年初来高値: 733円
- 年初来安値: 391円
- 50日移動平均: 448.44円
- 200日移動平均: 518.62円
直近の株価は、50日移動平均を上回っていますが、200日移動平均を下回っています。年初来高値からは大きく下落しており、安値圏にあると判断できます。
8. 財務諸表分析
売上高:
- 2024年7月期は、2,193百万円
- 2023年7月期は、2,056百万円
- 増収傾向にあります。
利益:
- 2024年7月期は、営業利益100百万円、当期純利益114百万円
- 2023年7月期は、営業損失238百万円、当期純損失372百万円
- 2024年7月期は黒字化を達成しました。
キャッシュフロー:
- 詳細なキャッシュフローの情報は、公開情報から確認できません。
ROE（実績）: 39.79%
ROA（過去12か月）: 5.55%
自己資本比率（実績）: 34.0%
* ROEは高い水準にあります。
* 自己資本比率は、やや低い水準です。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 0.00%
1株配当（会社予想）: 0.00円
* 現時点では、配当は実施していません。
* 今後の株主還元策については、企業の発表を注視する必要があります。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近10日間の株価変動: 比較的安定した推移を見せています。
- 信用取引: 信用買残は増加傾向にあり、投資家の関心は高まっている可能性があります。信用倍率は0.00倍と、売り残はありません。
- 株価への影響要因:
- 業績
- 新サービスの開発
- 競合他社の動向
- 訴訟問題
11. 総評
カラダノートは、妊娠・出産・育児領域に特化したファミリーデータプラットフォーム事業を展開しており、今後の成長が期待される企業です。2024年7月期には黒字化を達成し、2025年7月期も増収増益を見込んでいます。
ポジティブな点:
- 妊娠・出産・育児という特定のライフステージに特化した事業モデル
- 無料アプリなどを通じたユーザー基盤の獲得
- ストック型ビジネスへの注力
- 高いROE
ネガティブな点:
- 訴訟リスク
- 自己資本比率の低さ
- 配当がないこと
- 競合他社との差別化
総合的な見解:
カラダノートは、今後の成長が期待できる企業ですが、訴訟リスクや財務状況、競合との競争など、注意すべき点も存在します。投資判断にあたっては、これらのリスク要因を十分に考慮し、今後の業績推移や事業戦略を注視していく必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 4014 |
| 企業名 | カラダノート |
| URL | https://corp.karadanote.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.0.1)」によって自動生成されました。
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