1. 市場全体の概要
- 主要指数:
- 日経平均株価: 39,270.4円（前日比+96.1円）
- TOPIX: 2,775.5（前日比+8.6）
- 日経平均株価、TOPIXともに上昇し、市場は堅調な動きを見せています。
- 本日の市場の特徴:
- 全体的に買いが優勢で、上昇基調。
- ドル円は151.93円と、やや円安方向に推移。
2. 短期トレンドで注目すべき企業
- 価格変動:
- 値上がり率上位: ナカヨ（+52.70%）、アライドテレシスホールディングス（+26.32%）、ジェネレーションパス（+25.89%）など。
- 値下がり率上位: デ・ウエスタン・セラピテクス研究所（-20.11%）、イタミアート（-16.81%）、データセクション（-11.97%）など。
- ストップ高: ジェネレーションパス、川崎地質、フェニックスバイオ、アライドテレシスホールディングス、GFA、サンウェルズなど。
- ストップ安: データセクション。
- ナカヨ、アライドテレシスホールディングス、ジェネレーションパス、川崎地質、フェニックスバイオ、GFA、サンウェルズは、本日大きく株価を伸ばしています。一方、デ・ウエスタン・セラピテクス研究所、イタミアート、データセクションは大きく値を下げています。
- テクニカルシグナル:
- ゴールデンクロス発生: マルハニチロ、ソネック、松井建設、オープンアップグループ、エスクリ、ジェイテック、セキュアヴェイル、フジックス、ボルテージ、特種東海製紙など。
- デッドクロス発生: 明星工業、タビオ、エービーシー・マート、エディオン、シンデン・ハイテックス、サンマルクホールディングス、セグエグループ、シャノン、東ソー、リソー教育など。
- ゴールデンクロスが発生した銘柄は、今後上昇トレンドに転じる可能性があります。デッドクロスが発生した銘柄は、下落トレンドに注意が必要です。
- 流動性:
- 出来高増加率上位: リビングプラットフォーム（133.250倍）、ナカヨ（81.431倍）、ピーバンドットコム（73.308倍）など。
- 出来高が急増している銘柄は、市場の注目度が高いと考えられます。
- 需給動向:
- 信用買残増加上位: 日本電信電話、カバー、三菱重工業、野村ホールディングス、アンジェスなど。
- 信用売残増加上位: 京都フィナンシャルグループ、イオンモール、ウエルシアホールディングス、ビックカメラ、クリエイト・レストランツ・ホールディングスなど。
- 信用買残が増加している銘柄は、今後の上昇を期待する買いが多いと考えられます。信用売残が増加している銘柄は、下落を予想する売りが多いと考えられます。
3. 長期トレンドで注目すべき企業
- トレンドの強さ:
- 年初来高値更新: ホクト、インターライフホールディングス、ファーストコーポレーション、日鉄鉱業、安藤ハザマ、清水建設、ピーエス・コンストラクション、MFS、メンバーズなど。
- 年初来安値更新: トライアルホールディングス、矢作建設工業、S FOODS、アダストリア、ナフコ、大黒天物産、日清食品ホールディングス、フォルシア、エターナルホスピタリティグループ、ファインデックスなど。
- 年初来高値を更新している銘柄は、長期的な上昇トレンドにあると考えられます。年初来安値を更新している銘柄は、下落トレンドに注意が必要です。
- 安定性・市場規模:
- 売買代金上位: ディスコ、IHI、サンリオ、三菱UFJフィナンシャル・グループ、三井住友フィナンシャルグループ、アドバンテスト、川崎重工業、東京エレクトロン、フジクラ、任天堂など。
- 売買代金が多い銘柄は、市場での取引が活発で、安定性も高い傾向があります。
- 成長性と需給バランス:
- 信用倍率上位: システムソフト、エクサウィザーズ、QDレーザ、リズム、ウェッジホールディングス、オープングループ、イーディーピー、Japan Eyewear Holdings、ビリングシステム、シェアリングテクノロジーなど。
- 信用倍率が高い銘柄は、信用買いが多く、需給が逼迫している可能性があります。
- 流動性と注目度:
- 出来高上位: 日本電信電話、ジャパンディスプレイ、ランド、楽天グループ、大黒屋ホールディングス、THE WHY HOW DO COMPANY、ソフトバンク、三菱UFJフィナンシャル・グループ、東京電力ホールディングス、日産自動車など。
- 出来高が多い銘柄は、市場の注目度が高く、流動性も高いと考えられます。
4. 市場の総評と今後の展望
- 本日の市場は、日経平均株価、TOPIXともに上昇し、堅調な動きとなりました。
- 個別銘柄では、値上がり率上位、ストップ高銘柄、出来高増加率上位の銘柄に注目が集まっています。
- 長期的な視点では、年初来高値更新銘柄や、売買代金上位の銘柄に注目すると良いでしょう。
- 信用倍率や25日、75日移動平均線からの乖離率なども、投資判断の参考になるでしょう。
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.0.1)」によって自動生成されました。
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