名村造船所 (証券コード:7014) 分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく計算
- 現在の株価: 1,520円
- 予想EPS: 317.19円
- 予想PER: 4.79倍
- 現在の株価 / 予想EPS: 1,520 / 317.19 ≈ 4.79倍
- 比較: 予想PERとほぼ一致しており、適正評価と言える。
BPSに基づく計算
- 現在の株価: 1,520円
- 実績BPS: 1,344.78円
- 現在の株価 / 実績BPS: 1,520 / 1,344.78 ≈ 1.13倍
- 比較: BPSベースでは割安評価となる。
テクニカル分析
- 52週高値: 2,772円
- 52週安値: 985円
- 現在の株価: 1,520円
- 位置: 52週高値から約46%下落、52週安値から約60%上昇
- 分析: 株価は52週安値から回復傾向にあり、中長期的には上昇トレンドが続いている。
財務諸表分析
- 最新四半期の売上高: 78,281百万円 (前年同期比29.1%増)
- 営業利益: 15,087百万円 (前年同期比129.7%増)
- 純利益: 14,286百万円 (前年同期比88.2%増)
- 自己資本比率: 49.5%
- ROE: 34.69%
- 財務健全性: 自己資本比率が向上し、ROEも高い水準を維持している。
業界のポジションと市場シェア
- 業界: 造船業
- ポジション: 準大手
- 主力製品: 中大型のバラ積み船
- 関連会社: 函館どつく、佐世保重工業
- 市場シェア: 詳細不明だが、中堅に位置づけられる。
経営戦略と重点分野
- 主要事業: 新造船、修繕船、鉄構・機械、その他
- 戦略: 各セグメントの順調な進捗と原価削減による利益増加を目指す。
- 重点分野: 新造船事業が最も高い貢献度。
事業モデルの持続可能性
- 事業モデル: 造船業
- 持続可能性: 円安や船価改善による収益増加が見込まれるが、為替変動や原材料価格の上昇リスクがある。
技術革新と主力製品
- 技術革新: 詳細不明
- 主力製品: 中大型のバラ積み船、鉄構橋梁、舶用機械
- 開発: 各製品の技術革新や市場ニーズへの対応が重要。
株主還元と配当方針
- 予想年間配当: 35円
- 配当利回り: 2.30%
- 株主還元: 安定した配当を継続しており、株主還元に積極的。
株価モメンタムと投資家関心
- 50日移動平均: 1,582.32円
- 200日移動平均: 1,834.26円
- 出来高: 1,879,600株（平均3ヶ月移動平均3.78M株）
- モメンタム: 200日移動平均を上回っており、上昇トレンドが続いている。
総評
名村造船所は造船業界の中堅に位置し、中大型のバラ積み船が主力製品である。財務面では自己資本比率が向上し、ROEも高い水準を維持している。各セグメントの順調な進捗と原価削減による利益増加が期待される。株価は52週安値から回復しており、上昇トレンドが続いている。適正評価と安定した配当により、長期的な投資には魅力的である。
企業情報
| 銘柄コード | 7014 |
| 企業名 | 名村造船所 |
| URL | http://www.namura.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – 輸送用機器 |
関連情報
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