名村造船所 (証券コード: 7014) 分析
現在の株価の評価
- 株価: 1,520.0円
- EPS（会社予想）: 317.19円
- PER（会社予想）: 4.79倍
- BPS（実績）: 1,344.78円
- PBR（実績）: 1.13倍
評価
- 現在の株価は、PERが業界平均（7.3倍）を下回っており、割安感がある。また、PBRも業界平均（0.5倍）を上回っていることから、資産面での評価は高い。
テクニカル分析
- 高値・安値: 現在の株価は年初来高値（2,772円）に対して低い水準にあり、安値（1,062円）よりは高い位置にある。最近の株価は高値圏から調整中であることが示唆される。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 135,006百万円
- 営業利益: 16,493百万円
- 純利益: 19,954百万円
- 自己資本比率: 45.4%
- ROE（実績）: 30.91%
評価
- 売上高は前年より増加しており、利益も大幅に改善している。自己資本比率も一定以上で安定しており、財務的には健全な状態と評価できる。
業界のポジションと市場シェア
- 名村造船所は中型から大型のバラ積み船を主力とする造船中堅であり、特に新造船事業が利益の大部分を占めている。市場シェアに関しては、国内外の競合と比較して安定した地位を維持していると考えられる。
経営戦略と重点分野
- 重点分野: 新造船事業、修繕船事業、鉄構・機械事業
- 戦略: 円安の恩恵を受けつつ、原価削減を進めることで利益を向上させている。また、各事業の順調な進捗が見られる。
事業モデルの持続可能性
- 造船業界は景気の影響を受けやすいが、名村造船所は多角化した事業モデルを持ち、特に修繕事業が安定収入源となっているため、持続可能性は高いと考えられる。
技術革新と主力製品
- 主力製品: 新造船、特にハンディ型撒積運搬船
- 技術革新に関しては、環境規制に対応した船舶の開発や効率的な生産プロセスの導入が進められている。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.30%
- 1株配当（会社予想）: 35.00円
- 配当性向は低く、今後の成長に向けた再投資が期待される。
株価モメンタムと投資家関心
- 株価は最近の高値から調整中であり、出来高も高水準を維持している。投資家の関心は高いが、短期的なボラティリティが見られる。
総評
名村造船所は、安定した財務基盤と成長性を持つ企業であり、特に新造船事業が利益の大部分を占めている。株価は業界平均と比較して割安感があり、今後の業績向上が期待される。配当も安定しており、株主還元にも配慮されている。全体として、持続可能な成長が見込まれる企業と評価できる。
企業情報
| 銘柄コード | 7014 |
| 企業名 | 名村造船所 |
| URL | http://www.namura.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – 輸送用機器 |
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