1. 企業情報
北沢産業は、業務用厨房機器の販売を主力とする企業です。全国に販売網を持ち、フライヤーなどの厨房機器で高いシェアを誇ります。近年は家庭用キッチンの分野も強化しています。事業は、業務用厨房関連事業と不動産賃貸事業の2つに分かれています。
2. 業界のポジションと市場シェア
北沢産業は、業務用厨房機器販売において大手の一角を占めています。業界内での競争は激しいものの、全国的な販売網と長年の実績、技術力によって一定の優位性を保っています。
課題:
- 外食産業の動向に業績が左右されやすい。
- 原材料価格の高騰や人手不足などの影響を受けやすい。
3. 経営戦略と重点分野
北沢産業の経営戦略は、業務用厨房機器販売を中核としつつ、家庭用キッチンの強化や、顧客ニーズに合わせた製品開発を進めることにあると考えられます。
中期経営計画:
- 詳細な中期経営計画の情報は、今回のデータからは確認できませんでした。
4. 事業モデルの持続可能性
北沢産業の収益モデルは、業務用厨房機器の販売と、それに付随するメンテナンスや修理サービスによって支えられています。
持続可能性:
- 外食産業の需要に依存するため、景気変動の影響を受けやすい。
- 技術革新や顧客ニーズの変化に対応できる製品開発能力が重要となる。
5. 技術革新と主力製品
北沢産業は、独自技術を活かした製品開発を推進しています。
主力製品:
- フライヤーなどの業務用厨房機器
6. 株価の評価
- 株価: 355.0円（2025年2月19日終値）
- PER（会社予想）: 11.48倍（業界平均：10.1倍）
- PBR（実績）: 0.64倍（業界平均：0.7倍）
- EPS（会社予想）: 30.93円
- BPS（実績）: 555.52円
PERは業界平均をやや上回っていますが、PBRは業界平均を下回っています。EPSとBPSを考慮すると、割安感があるとも解釈できます。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は、350円から379円の間を変動しており、やや下落傾向にあります。
- 移動平均線: 50日移動平均線（353.16円）と200日移動平均線（355.31円）近辺で推移しており、方向感は定まっていません。
- 年初来高値: 421円
- 年初来安値: 272円
直近の株価は、年初来高値からは大きく下落しており、安値圏にあると判断できます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去1年間（2024年3月期）の売上高は164億7200万円で、前期（2023年3月期）から微増しています。
- 利益: 営業利益は9億9400万円、当期純利益は6億6500万円と、前期から大幅に増加しています。
- ROE（実績）: 6.75%
- ROA（過去12か月）: 3.01%
- 自己資本比率（実績）: 54.9%
過去数年間の財務状況は、売上高は安定しており、利益は増加傾向にあります。自己資本比率も高く、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.25%
- 1株配当（会社予想）: 8.00円
- 配当性向: 24.02%
- 自社株買い: 実施の有無は、今回のデータからは確認できませんでした。
配当利回りは平均的であり、配当性向も低く、安定的な配当が期待できます。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近の株価は下落傾向にあり、モメンタムは弱いです。
- 信用取引: 信用買残は増加傾向、信用売残は減少傾向にあり、買い方の姿勢が強いと見られます。信用倍率は247.77倍と非常に高く、注意が必要です。
- 株価への影響要因:
- 外食産業の業績動向
- 原材料価格の変動
- 円安の影響
- 新製品の投入状況
11. 総評
北沢産業は、業務用厨房機器販売で安定した基盤を持つ企業です。財務状況は良好で、株主還元にも積極的です。
総合的な見解:
- 株価は割安感があり、テクニカル的にも底堅い動きを見せています。
- 外食産業の動向に業績が左右されるため、今後の景気動向には注意が必要です。
- 信用倍率が高い点はリスク要因として考慮する必要があります。
- 中長期的な視点で見れば、魅力的な投資対象となり得る可能性があります。
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企業情報
| 銘柄コード | 9930 |
| 企業名 | 北沢産業 |
| URL | http://www.kitazawasangyo.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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