菱友システムズ(4685) 企業分析
分析日: 2024年12月8日
1. 現在の株価の評価
- 株価: 4700円
- PER（会社予想）: 11.09倍
- PBR（実績）: 1.71倍
- EPS（会社予想）: 423.97円
- BPS（実績）: 2753.68円
EPSに基づく株価評価：423.97円 × 11.09倍 ≒ 4700円
現在の株価は、会社予想EPSに基づくPERから算出される株価とほぼ一致している。 一方、PBRは業界平均（1.6倍）をやや上回っている。
2. テクニカル分析
- 直近株価: 4700円
- 高値: 4705円 (本日)
- 安値: 2790円 (年初来)
- 年初来高値: 4890円
- 50日移動平均: 4174.30円
- 200日移動平均: 3884.12円
直近の株価は年初来高値圏にあり、50日、200日移動平均線を上回っている。短期的な上昇トレンドにあると見られるが、年初来高値を更新するには、更なる材料が必要となる可能性がある。
3. 財務諸表分析
損益計算書分析:
売上高は過去数年増加傾向にあるものの、利益率は必ずしも高くない。営業利益率は12.96%と比較的高いが、純利益は売上高に比べて低い。 これは、営業費用や税金の影響が大きいと推測される。 2025年3月期第2四半期決算では、売上高、営業利益、経常利益、純利益が前年同期比で大きく増加している。これは、DX推進やAI・データ分析分野の需要増加、情報セキュリティ需要の高まりなどの市場動向を捉えている可能性を示唆している。
貸借対照表分析: (詳細データ不足のため、概要のみ)
自己資本比率は高く、財務の安定性は高いと推測される。
4. 業界のポジションと市場シェア
三菱重工系企業であり、情報サービス業界において一定の地位を確立している。しかし、具体的な市場シェアに関する情報は提供されていないため、詳細な分析は困難。
5. 経営戦略と重点分野
三菱重工グループとの連携を活かした事業展開や、DX推進、AI・データ分析、情報セキュリティといった成長分野への注力が経営戦略の中心となっていると推測される。
6. 事業モデルの持続可能性
情報サービス業は、技術革新への対応が重要となる。菱友システムズが、継続的に技術革新を行い、顧客ニーズの変化に対応できるかが、事業モデルの持続可能性を左右する。
7. 技術革新と主力製品
主力事業は情報処理、ソフト開発、設計解析、システム機器販売。IBM特約店としての地位も有している。具体的な技術革新や新製品・サービスに関する情報は提供されていないため、詳細な分析は困難。
8. 株主還元と配当方針
予想年間配当は135円、配当利回りは2.87%と比較的高い。配当性向は31.18%と、利益の一定割合を株主に還元する方針であると推測される。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価上昇は、業績の好調や市場の期待感などを反映している可能性がある。信用買残の増加も、投資家の関心の高まりを示唆している。
10. 総評
菱友システムズは、三菱重工グループとの連携を背景に、安定した経営基盤を有する情報サービス企業である。 直近の業績は好調であり、株価も上昇傾向にある。しかし、具体的な市場シェアや技術革新に関する情報が不足しているため、より詳細な分析には追加の情報が必要である。 また、業界平均PERとの比較において割高感があるか否かの判断は、今後の業績見通しや市場環境を考慮する必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 4685 |
| 企業名 | 菱友システムズ |
| URL | http://www.ryoyu.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.9.0)」によって自動生成されました。
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