菱友システムズ (証券コード:4685) 分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく評価
- 現在の株価: 4,700円
- 予想EPS: 423.97円
- PER: 4,700 / 423.97 = 11.09倍
BPSに基づく評価
- 現在の株価: 4,700円
- 実績BPS: 2,753.68円
- PBR: 4,700 / 2,753.68 = 1.71倍
テクニカル分析
- 52週高値: 4,890円
- 52週安値: 2,790円
- 現在の株価: 4,700円
- 位置: 52週高値から下落中、しかし52週安値からは上昇中
- 移動平均線:
- 50日MA: 4,174.30円
- 200日MA: 3,884.12円
- トレンド: 短期的には上昇トレンド、長期的には横ばいから上昇トレンド
財務諸表分析
- 最新四半期の財務指標:
- 売上高: 17,452百万円 (前年同期比8.5%増)
- 営業利益: 1,843百万円 (前年同期比48.9%増)
- 経常利益: 1,862百万円 (前年同期比49.1%増)
- 純利益: 1,241百万円 (前年同期比55.3%増)
- 自己資本比率: 70.2%
- 過去12か月:
- 売上高: 38.43B円
- 利益率: 7.44%
- ROE: 16.99%
- ROA: 11.07%
- EBITDA: 4.41B円
- Diluted EPS: 448.85円
業界のポジションと市場シェア
- 業界: 情報サービス業
- 市場シェア: 三菱重工系企業であり、情報処理、ソフト開発、設計解析、システム機器販売が柱。IBMの有力特約店。
- 競争: 同業他社との競争が激しいが、三菱重工との関係が強み。
経営戦略と重点分野
- 主要事業: 情報サービス業（システム開発、解析・設計関連など）
- 重点分野: DX推進、AI・データ分析分野、情報セキュリティ
- 経営戦略: 中期経営計画の進捗状況が良好。DX、AI、情報セキュリティ分野の成長を見込んでいる。
事業モデルの持続可能性
- 持続可能性: 情報技術業界の成長に伴い、事業モデルの持続可能性は高い。特にDX、AI、情報セキュリティ分野の需要が高まっている。
技術革新と主力製品
- 技術革新: 情報技術の革新に対応し、CAD設計サービス、情報セキュリティサービスを提供。
- 主力製品: 情報処理システム、システム開発サービス、情報セキュリティサービス。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.87%
- 1株配当（会社予想）: 135円
- 配当方針: 安定的な配当増配を継続。
株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム: 上昇トレンド
- 投資家関心: 業績の好調と中長期計画の進展に注目。
総評
菱友システムズは情報サービス業において堅調な業績を維持しており、特にDX、AI、情報セキュリティ分野の成長が見込まれる。財務面でも健全な状態を保ち、株価も上昇トレンドにある。中長期計画の進展と安定的な配当増配が見込まれるが、同業他社との競争にも注意が必要。
注: 本レポートは情報の提供を目的としており、投資助言を目的とするものではありません。投資判断を行う前に、詳細な調査と専門家のアドバイスを求めることをお勧めします。
企業情報
| 銘柄コード | 4685 |
| 企業名 | 菱友システムズ |
| URL | http://www.ryoyu.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.0.0)」によって自動生成されました。
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