1. 企業情報
企業名: 千代田化工建設株式会社
概要:
千代田化工建設は、三菱系の総合エンジニアリング企業で、主にガス、石油、化学、環境、新エネルギー分野のエンジニアリングサービスを提供しています。LNGプラント、石油・石油化学プラントの設計・建設・運転管理サービスを主力とし、社会インフラや水素分野にも注力しています。
事業内容:
- 連結事業: LNGプラント48、他ガス1、石油・石油化学・ガス化学6、医薬・生化学・一般化学6、環境・新エネルギー・インフラ他39
- 海外: 83（2024年3月）
設立年月日: 1948年1月17日
住所: 〒220-8765 横浜市西区みなとみらい4-6-2 みなとみらいグランドCタワー
代表者名: 太田 光治
従業員数: 3,496人
平均年齢: 42.2歳
平均年収: 10,000千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題:
- 競争優位性: 世界トップクラスのLNGプラント建設企業であり、LNG、石油・石油化学、環境分野での事業展開が強み。
- 課題: 世界的なLNG需要の減少や、新エネルギー分野へのシフトに伴い、事業ポートフォリオの再編が求められる。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
- 脱炭素ビジネスの推進: 水素・アンモニア、CCS/CCUS、エネルギーマネジメント
- DXの推進: プラント運転・保守ソリューション、O&M-X事業
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- LNG、石油・石油化学、地球環境分野での事業展開
- 水素・アンモニア、CCS/CCUS、エネルギーマネジメントへの投資
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
- エネルギー分野の変動に対応するため、新エネルギー分野へのシフトを進めている。
- デジタルトランスフォーメーション（DX）によるソリューション提供の拡大を目指す。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
- 先進的なLNGプラント技術の開発と運用管理。
- 新エネルギー分野での技術革新。
収益を牽引している製品やサービス:
- LNGプラント関連製品とサービス
- 石油・石油化学プラント関連製品とサービス
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- PER（会社予想）: 3.87倍
- BPS（実績）: 97.30円
- 現在の株価: 329円
株価の評価:
- 業界平均PER: 11.3倍
- 現在の株価はBPSと比較して割安な水準にある。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 50日移動平均: 320.84円
- 200日移動平均: 308.30円
- 現在の株価は200日移動平均を上回っており、中長期的には上昇傾向にある。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高: 454.57B（対前年比-13.60%）
- 営業利益: 19,815百万円（第3四半期累計、対前年同期比+11.2%）
- 経常利益: 25,058百万円（第3四半期累計、対前年同期比+6.0%）
- ROE（実績）: -33.07%
- ROA（実績）: -1.96%
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する:
- 売上高、利益率は減少傾向にあるが、営業利益、経常利益は増加している。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 0.00%
- 1株配当（会社予想）: 未定
自社株買いなどの株主還元策:
- 自社株買いは行っていない。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間の株価は上昇傾向にあり、特に2月10日以降、大きな変動を示している。
株価への影響を与える要因:
- Golden Pass LNGプロジェクトからの離脱による影響
- 為替レート変動
- 市場環境の変化
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
- 千代田化工建設は、LNGプラント建設において世界トップクラスの企業であり、新エネルギー分野へのシフトを進めている。
- 株価はBPSと比較して割安であり、技術革新と事業モデルの持続可能性は高い。
- 財務面では売上高、利益率の減少が続いているが、営業利益、経常利益は増加している。
- 中長期的には上昇傾向が続いており、投資対象として注目される可能性が高い。
企業情報
| 銘柄コード | 6366 |
| 企業名 | 千代田化工建設 |
| URL | https://www.chiyodacorp.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 建設業 |
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