菱友システムズ（証券コード: 4685）分析
現在の株価の評価
- 株価: 4,700.0円
- EPS（会社予想）: 423.97円
- PER（会社予想）: 11.09倍
- BPS（実績）: 2,753.68円
- PBR（実績）: 1.71倍
株価評価
- 現在のPER（11.09倍）は業界平均（17.6倍）を下回っており、株価は割安感がある。
- PBR（1.71倍）も業界平均（1.6倍）を上回っているが、BPS（2,753.68円）に対して株価（4,700円）は妥当な範囲内である。
テクニカル分析
- 高値: 4,890円（年初来高値）
- 安値: 2,790円（年初来安値）
- 現在の株価（4,700円）は年初来高値に近い水準であり、上昇トレンドが続いている可能性がある。
財務諸表分析
- 売上高: 37,062百万円（過去12か月）
- 営業利益: 3,584百万円
- 純利益: 2,416百万円
- 自己資本比率: 62.4%
- ROE: 15.43%
財務の健全性
- 自己資本比率が高く、財務的には安定している。
- 売上高、営業利益、純利益は前年同期比で増加しており、成長が見込まれる。
業界のポジションと市場シェア
- 情報サービス業において、特にシステム開発やITインフラ構築に強みを持つ。
- 三菱重工系の企業として、安定した顧客基盤を有している。
経営戦略と重点分野
- DX推進やAI・データ分析分野への注力が見込まれる。
- 情報セキュリティ需要の高まりに対応したサービスの提供を強化。
事業モデルの持続可能性
- ITサービスは需要が高く、今後も成長が期待される分野であるため、持続可能性は高い。
- 特に、デジタルビジネス支援サービスや情報セキュリティ関連のサービスは今後の成長エンジンとなる可能性がある。
技術革新と主力製品
- CAD設計サービスや製品ライフサイクル管理システムなど、技術革新に基づくサービスを提供。
- 航空機や自動車の解析ソリューションも強み。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.87%
- 1株配当（会社予想）: 135.00円
- 配当性向は31.18%であり、安定した株主還元を行っている。
株価モメンタムと投資家関心
- 信用買残が増加しており、投資家の関心が高まっている。
- 直近の株価上昇は、業績改善や市場の期待感を反映していると考えられる。
総評
菱友システムズは、安定した財務基盤と成長性を持つ企業であり、特にITサービス業界において強みを発揮しています。現在の株価はPERが業界平均を下回り、割安感がある一方で、自己資本比率も高く、財務的には健全です。今後の成長が期待される分野に注力しており、株主還元も行っているため、投資対象として魅力的な企業と言えるでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 4685 |
| 企業名 | 菱友システムズ |
| URL | http://www.ryoyu.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.0.0)」によって自動生成されました。
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