1. 企業情報
トヨタ紡織株式会社は、主に自動車内装システム、フィルター、パワートレイン部品などを開発・製造・販売する企業です。日本、アメリカ、中国を含む国際的な市場で展開しており、自動車のシート、内外装部品、フィルター製品などを提供しています。1918年に設立され、トヨタ自動車グループに属しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
トヨタ紡織は、日本国内で自動車シートとエアフィルターの市場で首位を占めており、内装品では世界第4位のシェアを持っています。競合他社との比較において、トヨタ自動車との強固な関係が競争優位性をもたらしていますが、グローバルな生産台数の変動やコスト上昇が課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、持続可能な成長を目指し、電動化や自動運転技術への対応を進めています。中期経営計画では、環境配慮型製品の開発や生産効率の向上を重点施策として掲げています。
4. 事業モデルの持続可能性
トヨタ紡織の収益モデルは、自動車業界の需要に密接に関連しています。市場ニーズの変化に対しては、電動車両向けの部品や環境に優しい製品の開発を進めることで適応力を高めています。
5. 技術革新と主力製品
同社は、シートフレームやエアバッグなどの自動車部品の技術開発に注力しています。特に、電動パワートレイン関連製品やフィルター製品が収益を牽引しています。
6. 株価の評価
現在の株価は1,990円で、PERは8.26倍、PBRは0.75倍です。業界平均PER（13.3倍）やPBR（0.8倍）と比較すると、割安感があると言えます。
7. テクニカル分析
直近の株価は、年初来高値2,646円から下落しており、現在は安値圏に位置しています。過去10日間の株価推移を見ても、安定した取引が行われています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 1兆9,536億円（過去12か月）
- 営業利益: 786億円
- 純利益: 578億円
- ROE: 13.62%
- 自己資本比率: 39.8%
過去数年の傾向では、売上は増加傾向にあるものの、利益率は圧迫されている状況です。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りは4.32%で、1株当たりの配当は86円を予定しています。配当性向は35.14%であり、安定した株主還元策を実施しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価は最近の変動で上昇から下降に転じており、投資家の関心はやや低下しています。特に、業績予想の下方修正が影響していると考えられます。
11. 総評
トヨタ紡織は、自動車部品市場において強固な地位を持ちながらも、グローバルな生産台数の変動やコスト上昇といった課題に直面しています。今後の成長には、電動化や環境対応製品の開発が鍵となるでしょう。株価は割安感があり、配当利回りも魅力的ですが、業績の動向には注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 3116 |
| 企業名 | トヨタ紡織 |
| URL | http://www.toyota-boshoku.com |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – 輸送用機器 |
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