1. 企業情報
企業名: 野村不動産ホールディングス株式会社
概要: 野村不動産ホールディングス株式会社は、日本の総合不動産会社で、国内外でオフィスビル、商業施設、物流施設、ホテル、分譲マンション、住宅、サービス付き高齢者向け住宅、賃貸物件、不動産証券化商品、不動産仲介、コンサルティング、保険代理店業務、不動産情報サイトの運営などを手掛けています。
設立年月日: 2004年6月1日
代表者名: 新井 聡
従業員数: 8,730人
住所: 〒163-0566 東京都新宿区西新宿1-26-2
市場区分: プライム（内国株式）
17業種区分: 不動産
33業種区分: 不動産業
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性: 野村不動産ホールディングスは、分譲マンションブランド「プラウド」と不動産投信に強みを持ち、住宅事業において高いシェアを誇ります。
市場シェア: 国内不動産市場において、総合不動産大手としての地位を確立しており、特に分譲マンション開発および管理において高いシェアを有しています。
課題: 不動産市場の不安定性や競合他社との価格競争、新規事業の成長性などがあります。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略: 野村不動産ホールディングスは、持続可能な成長と価値創造を目指し、住宅事業、都市開発事業、資産運用事業、仲介・CRE事業、運営管理事業において戦略的に投資を行っています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野: 中期経営計画では、特に住宅事業の強化、海外事業の拡大、資産運用事業の拡大、不動産証券化商品の増加を目指しています。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力: 野村不動産ホールディングスは、不動産開発、賃貸管理、不動産証券化、不動産仲介などの多様な収益モデルを持ち、市場ニーズの変化に柔軟に対応しています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性: 不動産業界では特に技術革新は顕著ではありませんが、デジタル化や物流効率化に取り組んでいます。
収益を牽引している製品やサービス: 分譲マンションブランド「プラウド」と不動産投信が主力です。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
– EPS（会社予想）: 416.87円
– BPS（実績）: 4,158.01円
– 現在の株価: 4,092円
– PER（会社予想）: 9.79倍
現在の株価はEPSと比較して割高ですが、BPSと比較するとやや割安な水準にあります。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
– 50日移動平均線: 3,954.40円
– 200日移動平均線: 3,967.91円
– 現在の株価: 4,092円
現在の株価は50日および200日移動平均線を上回っており、高値圏にあります。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
– 売上高（過去12か月）: 734,715百万円
– 利益率（過去12か月）: 16.00%
– ROE（実績）: 10.14%
– ROA（実績）: 3.63%
– 過去数年分の傾向: 売上高、利益率、ROEは増加傾向、ROAは横ばい
比較:
– 業界平均PER: 13.6倍
– 業界平均PBR: 1.6倍
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
– 配当利回り（会社予想）: 4.17%
– 配当性向: 31.21%
– 株主還元: 安定した配当性向と高配当利回りで、株主還元に積極的
自社株買いなどの株主還元策:
– 自社株買いは行われていないが、安定した配当と株式分割を実施
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
– 直近10日間の株価は上昇傾向
– 出来高: 平均より高い
株価への影響を与える要因:
– 業績予想の上方修正、増配予想、株式分割など
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
野村不動産ホールディングスは、総合不動産大手として、特に分譲マンション「プラウド」ブランドと不動産投信で高いシェアを有しています。業績は堅調で、売上高、利益率、ROEは増加傾向にあり、ROAは横ばい。株価は高値圏にあり、PERは業界平均より低い。安定した配当性向と高配当利回りで株主還元に積極的。中期経営計画では住宅事業の強化、海外事業の拡大を掲げており、持続可能な成長を目指しています。
企業情報
| 銘柄コード | 3231 |
| 企業名 | 野村不動産ホールディングス |
| URL | http://www.nomura-re-hd.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
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