1. 企業情報
松屋フーズホールディングスは、牛丼チェーン「松屋」を主力とする外食企業です。牛めし、カレー、定食などを中心に、とんかつ店やラーメン店も展開しています。テイクアウトにも注力しており、首都圏を中心に全国展開しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
外食産業、特に牛丼チェーン業界において、松屋フーズは主要なプレーヤーの一つです。吉野家、すき家と並び、競争が激しい市場で、独自のメニューやサービスで差別化を図っています。
競争優位性:
- 牛めしを中心とした幅広いメニュー展開
- テイクアウト需要への対応
- 積極的な店舗展開
課題:
- 原材料費や人件費の高騰
- 競合他社との差別化
- 外食需要の変動
3. 経営戦略と重点分野
経営ビジョン:
- 詳細な経営ビジョンは開示されていませんが、決算短信などから、既存店の売上向上、新規出店、コスト構造改革による収益性改善を目指していることが伺えます。
中期経営計画:
- 中期経営計画に関する具体的な情報は開示されていません。
重点分野:
- 既存店の活性化
- 新規出店
- コスト削減
- 人材投資
4. 事業モデルの持続可能性
松屋フーズの事業モデルは、牛丼を中心とした低価格帯のメニューを提供し、回転率を高めることで収益を上げるものです。
収益モデル:
- 牛丼、定食、カレーなどの販売
- テイクアウト需要への対応
- フランチャイズ展開
市場ニーズの変化への適応力:
- メニューの多様化や新業態への挑戦により、顧客ニーズの変化に対応しようとしています。
- テイクアウト需要への対応も強化しています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向と独自性:
- 具体的な技術革新に関する情報は開示されていません。
主力製品・サービス:
- 牛めし
- カレー
- 定食
- とんかつ
6. 株価の評価
EPS（会社予想）: 62.95円
PER（会社予想）: 91.18倍 (業界平均: 21.3倍)
BPS（実績）: 2,390.16円
PBR（実績）: 2.40倍 (業界平均: 1.8倍)
* PERは業界平均を大きく上回っており、割高感があります。
* PBRは業界平均をやや上回っています。
7. テクニカル分析
- 株価: 5,740円（2025年2月20日）
- 年初来高値: 6,980円
- 年初来安値: 5,060円
- 直近10日間の株価推移:
- 2025/02/20: 5,740円
- 2025/02/19: 5,820円
- 2025/02/18: 5,850円
- 2025/02/17: 5,880円
- 2025/02/14: 5,880円
- 2025/02/13: 5,860円
- 2025/02/12: 5,780円
- 2025/02/10: 5,940円
- 2025/02/07: 5,930円
- 2025/02/06: 5,930円
- 50日移動平均: 6,278.80円
- 200日移動平均: 6,053.00円
直近の株価は、年初来高値と安値の中間に位置しています。50日、200日移動平均線を下回っており、やや弱気なトレンドを示唆しています。
8. 財務諸表分析
売上高:
- 2024年3月期: 127,611百万円
- 2023年3月期: 106,598百万円
- 2022年3月期: 94,472百万円
- 売上高は増加傾向にあります。
営業利益:
- 2024年3月期: 5,322百万円
- 2023年3月期: 1,468百万円
- 2022年3月期: -4,200百万円
- 営業利益は回復傾向にあります。
純利益:
- 2024年3月期: 2,915百万円
- 2023年3月期: 1,255百万円
- 2022年3月期: 1,105百万円
- 純利益も増加傾向にあります。
ROE: 6.84%
ROA: 3.55%
自己資本比率: 48.1%
* ROE、ROAは改善の余地があります。
* 自己資本比率は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 0.42%
1株配当（会社予想）: 24.00円
配当性向: 19.12%
* 配当利回りは低めです。
* 配当性向は低く、今後の増配余地があります。
株主還元策:
- 配当
- 自社株買いに関する情報は開示されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の変動傾向:
- 直近の株価は下落傾向にあります。
株価への影響を与える要因:
- 外食需要の変動
- 原材料費、人件費の高騰
- 競合他社の動向
- 新規出店や新メニューの展開
11. 総評
松屋フーズは、牛丼チェーンを中心に安定した事業基盤を持つ企業です。売上高、利益は増加傾向にあり、業績は回復基調にあります。しかし、PERは割高であり、株価は50日、200日移動平均線を下回っています。今後の成長には、コスト管理、競合との差別化、外食需要の回復が重要となります。投資を検討する際には、これらの点を考慮し、ご自身の投資判断に基づいて慎重に判断してください。
企業情報
| 銘柄コード | 9887 |
| 企業名 | 松屋フーズホールディングス |
| URL | https://www.matsuyafoods.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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