1. 企業情報
- 事業内容: 作業服・関連用品の専門小売チェーン
- 主な特徴:
- フランチャイズ（FC）展開が軸
- プライベートブランド（PB）商品が強み
- 「ワークマンプラス」「ワークマン女子」など多様な展開
2. 業界のポジションと市場シェア
- 作業服・作業関連用品小売業界のリーディングカンパニー
- 競争優位性:
- 独自のPB商品戦略
- 幅広い顧客層への対応
- フランチャイズモデルによる効率的な事業展開
3. 経営戦略と重点分野
- 戦略的施策:
- 「客層拡大」を重点テーマ
- SNSを活用した販売促進
- 「WORKMAN WEEK」の開催
- ワークマンプラスIIの本格展開
4. 事業モデルの持続可能性
- 強み:
- 柔軟な商品開発
- 多様な顧客ニーズへの対応
- 安定したFC事業モデル
- 課題:
- 海外生産コストの上昇
- 物流費・人件費の高騰
5. 技術革新と主力製品
- PB商品の特徴:
- チェーン全店売上高構成比: 68.3%
- 注力分野:
- アウトドア・スポーツウェア
- 作業服・作業関連用品
- 女性向け商品ライン
6. 株価の評価
- 現在株価: 4,060円
- PER（会社予想）: 20.35倍
- PBR（実績）: 2.49倍
- EPS: 200.04円
- 業界平均との比較:
- PER: ほぼ業界平均並み
- PBR: 業界平均を上回る
7. テクニカル分析
- 52週高値: 5,030円
- 52週安値: 3,450円
- 現在の株価: 中間圏
- 50日移動平均線: 4,267.90円
- 200日移動平均線: 4,115.88円
主要財務指標
- 売上高（過去12か月）: 1,340.9億円
- 営業利益率: 20.92%
- ROE: 12.52%
- 自己資本比率: 83.5%
損益計算書の推移
- 売上高: 右肩上がりの成長
- 2021年: 1,058億円
- 2022年: 1,162億円
- 2023年: 1,282億円
- 2024年: 1,326億円
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 1.67%
- 1株配当: 68円
- 配当性向: 34.86%
- 株主構成:
- ベイシア興業: 28.15%
- 土屋裕雅: 14.05%
- カインズ: 9.64%
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近10日間の株価推移: やや下降トレンド
- 平均出来高: 178,620株
- 機関投資家保有比率: 6.23%
11. 総評
ワークマンは、安定したFC事業モデルと独自のPB戦略により、持続的な成長を遂げている企業。作業服・アウトドア市場での強いポジションと多様な顧客層への対応が強みである。財務基盤も健全で、今後も安定した成長が期待できる。
企業情報
| 銘柄コード | 7564 |
| 企業名 | ワークマン |
| URL | http://www.workman.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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