鈴与シンワート株式会社(9360) 企業分析
分析日: 2024年12月8日
1. 現在の株価の評価
株価: 1907円
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EPSに基づく評価: 会社予想EPS(連結)は292.06円。現在の株価1907円をEPSで割るとPERは6.53倍となる。これは業界平均PER(17.6倍)を大きく下回る。
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BPSに基づく評価: 実績BPS(連結)は1304.40円。現在の株価1907円をBPSで割るとPBRは1.46倍となる。これは業界平均PBR(1.6倍)をやや下回る。
EPSとBPSに基づく評価では、現在の株価は割安に位置づけられる可能性を示唆している。ただし、PER、PBRはあくまで相対的な指標であり、業績の成長性やリスクなどを考慮する必要がある。
2. テクニカル分析
直近の株価は1907円で、年初来高値2946円、年初来安値1590円と比較すると、中間的な水準にある。50日移動平均線(2033.40円)と200日移動平均線(2229.60円)を下回っており、短期、中期的なトレンドは弱含みを示唆している。直近の出来高は少なく、大きなトレンド転換を示す材料は見られない。
3. 財務諸表分析
損益計算書によると、売上高は増加傾向にあるものの、利益率は必ずしも高くない。営業利益率は5.73%と、比較的低い水準にある。 2025年3月期第2四半期決算では、売上高、利益ともに大幅な増収増益を達成している。情報サービス事業の堅調な推移が大きく貢献している。自己資本比率は35.3%と、比較的健全な水準を維持している。
4. 業界のポジションと市場シェア
鈴与シンワートは鈴与グループのIT中堅企業であり、システム開発、特に電子化、パッケージソフトに強みを持つ。NTTデータと協力関係にあるとされているが、市場シェアに関する具体的な数値は不明である。情報サービスと物流の2本柱事業を展開しており、競争の激しいIT業界において、ニッチな市場や特定顧客への特化戦略が考えられる。
5. 経営戦略と重点分野
中期経営計画では「徹底した現場力の向上による収益構造の改革」を掲げている。情報サービス事業ではIT投資需要の堅調な推移を背景に、受注・売上拡大と収益性の改善を、物流事業では顧客関係強化、現場改善活動、DX化による収益力向上を目指している。
6. 事業モデルの持続可能性
情報サービス事業はIT技術革新に依存する性質を持つため、継続的な技術開発と人材育成が事業の持続可能性に重要となる。物流事業は、燃油高騰やドライバー不足といった課題を抱えているため、これらの課題への対応策が重要となる。
7. 技術革新と主力製品
主力製品・サービスはシステムソリューション（物流コンサルティング、給与・人事・勤怠ソリューションなど）、ITインフラ（データセンター、クラウドサービスなど）である。継続的な技術革新と製品・サービス開発が、競争優位性を維持するために必要となる。
8. 株主還元と配当方針
予想年間配当は60円であり、配当利回りは3.15%と比較的高い水準にある。株主還元を重視していると言える。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は横ばい傾向にある。信用買残は増加傾向だが、信用倍率は0.00倍と低い。投資家関心の高まりを示す明確な兆候は見られない。
10. 総評
鈴与シンワートは、情報サービスと物流の2本柱事業を展開する企業である。財務状況は比較的健全で、配当利回りは高い。ただし、業界平均と比較してPER、PBRは低く、割安に評価されている可能性がある。今後の成長性、特に技術革新への対応と、物流事業における課題解決への取り組みが、株価動向に大きく影響すると考えられる。 提示された情報だけでは、投資判断を行うには不十分である。
免責事項: 本分析は、公開情報に基づいて作成されたものであり、投資助言を目的としたものではありません。投資に関する最終的な決定は、ご自身の判断で行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 9360 |
| 企業名 | 鈴与シンワート |
| URL | http://www.shinwart.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.9.0)」によって自動生成されました。
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