鈴与シンワート株式会社 (証券コード:9360) 分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく計算
- 現在の株価: 1,907円
- 予想EPS: 292.06円
- PER: 6.53倍
BPSに基づく計算
- 現在の株価: 1,907円
- 実績BPS: 1,304.40円
- PBR: 1.46倍
テクニカル分析
- 高値: 1,911円
- 安値: 1,894円
- 50日移動平均線: 2,033.40円
- 200日移動平均線: 2,229.60円
- 52週高値: 2,946円
- 52週安値: 1,590円
現在の株価は52週高値から約23%下落しており、中長期的には下降トレンドにあるものの、短期的には安値拾い候補として注目される可能性があります。
財務諸表分析
- 売上高 (過去12か月): 180.4億円
- 利益率:
- 営業利益率: 5.73%
- 純利益率: 4.71%
- ROE (過去12か月): 24.59%
- 自己資本比率 (過去12か月): 33.4%
- キャッシュフロー:
- 営業CF: 1,450,000万円
- 投資CF: -211,000万円
- 財務CF: -443,000万円
財務状況は健全で、営業利益率とROEが高いことが確認できます。
業界のポジションと市場シェア
鈴与シンワートは情報サービスと物流の2本柱で事業を展開しており、特に情報サービス分野では電子化、パッケージソリューションに強みを持っています。鈴与グループの中堅SI企業として、NTTデータとの協力関係を活かしたシステム開発やパッケージソフト開発に強みを持っています。
経営戦略と重点分野
- 情報サービス事業: IT投資需要の堅調な推移を背景に、受注・売上拡大と収益性の改善を進める。
- 物流事業: 顧客との関係強化、現場改善活動、DX化による収益力向上を目指す。
事業モデルの持続可能性
情報サービスと物流の2本柱で事業を展開しており、特に情報サービス分野では堅調なIT投資需要に対応できる事業モデルを持っています。物流事業も顧客との関係強化とDX化により持続可能性を高めています。
技術革新と主力製品
- 情報サービス: システム開発、ソリューションサービス、クラウドサービス
- 物流: 倉庫、港運、陸運
特に情報サービス分野では電子化、パッケージソリューションに強みがあり、技術革新により収益性を向上させています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り (予想): 3.15%
- 年間配当 (予想): 60円
- 配当性向: 20.28%
株主還元は積極的であり、安定した配当性向を維持しています。
株価モメンタムと投資家関心
- 信用買残: 69,600株
- 信用倍率: 0.00倍
- 平均取引量 (3ヶ月): 2,430株
- 平均取引量 (10日): 3,350株
株価モメンタムはやや弱い状況にあり、投資家関心も低調です。
総評
鈴与シンワートは情報サービスと物流の2本柱で事業を展開しており、特に情報サービス分野では堅調なIT投資需要に対応できる事業モデルを持っています。財務状況は健全で、営業利益率とROEが高いことが確認できます。しかし、株価モメンタムは弱く、投資家関心も低調です。中長期的には下降トレンドにあるものの、短期的には安値拾い候補として注目される可能性があります。
企業情報
| 銘柄コード | 9360 |
| 企業名 | 鈴与シンワート |
| URL | http://www.shinwart.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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