株式会社ファルテック（7215）企業分析
分析日: 2024年12月8日
免責事項: 本分析は、金融商品取引法に基づく投資助言ではありません。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
株価: 423円
EPS（会社予想）: 63.98円
PER（会社予想）: 6.61倍
BPS（実績）: 1,896.25円
PBR（実績）: 0.22倍
EPSに基づく株価評価：現在の株価をEPSで割るとPERは6.61倍となり、業界平均PER（7.3倍）を下回っています。
BPSに基づく株価評価：現在の株価をBPSで割るとPBRは0.22倍となり、業界平均PBR（0.5倍）を大きく下回っています。
2. テクニカル分析
直近の株価は423円。年初来高値607円、年初来安値417円と比較すると、現在の株価は年初来安値付近に位置しています。直近の株価チャートからは、下落トレンドにある可能性が示唆されますが、明確なトレンド転換の兆候は見られません。出来高は低水準です。
3. 財務諸表分析
損益計算書: 過去数年、営業利益は変動が大きく、2025年3月期は減収減益の見込みです。2024年3月期は純損失を計上しています。中間決算では営業利益が大幅に増加していますが、通期予想では減収減益となっています。
財務指標: 自己資本比率は23.8%と比較的健全ですが、ROEは-4.75%と低い水準です。負債比率が高いことも懸念材料です。
4. 業界のポジションと市場シェア
ファルテックは自動車外装部品メーカーであり、日産自動車への供給が中心です。市場シェアに関する具体的な数値は不明です。自動車業界は生産台数低迷や中国市場での日系メーカーシェア低下など、厳しい状況に直面しています。
5. 経営戦略と重点分野
経営戦略の詳細な情報は公開情報からは読み取れません。日産自動車への依存度が高い点がリスク要因と考えられます。
6. 事業モデルの持続可能性
事業モデルは自動車業界の動向に大きく依存しており、電動化や自動運転技術の進展など、業界構造変化への対応が今後の持続可能性を左右するでしょう。
7. 技術革新と主力製品
主力製品は自動車外装部品です。技術革新に関する具体的な情報は公開情報からは読み取れません。
8. 株主還元と配当方針
現在の配当予想は0.00円です。過去にも配当実績は乏しく、株主還元は積極的ではありません。
9. 株価モメンタムと投資家関心
株価は年初来安値圏にあり、モメンタムは弱いと考えられます。信用買残は増加傾向にありますが、信用倍率は低い水準です。投資家関心は低いと推測されます。
10. 総評
ファルテックは、自動車業界の低迷、日産自動車への依存度が高いこと、低い収益性、そして低い株主還元といった課題を抱えています。現在の株価は、低いPERとPBRから割安と評価することもできますが、業績の不確実性も考慮する必要があります。投資判断にあたっては、今後の業績動向、業界動向、経営戦略などを総合的に判断する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 7215 |
| 企業名 | ファルテック |
| URL | http://www.faltec.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – 輸送用機器 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.9.0)」によって自動生成されました。
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