ファルテック (証券コード:7215) 分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく評価
- 現在の株価: 423円
- 予想EPS: 63.98円
- PER: 6.61倍
現在の株価は予想EPSに対するPERに基づくと割安評価に近いと言える。
BPSに基づく評価
- 現在の株価: 423円
- 実績BPS: 1,896.25円
- PBR: 0.22倍
BPSに基づく評価では、現在の株価はPBRに基づくと割安評価である。
テクニカル分析
- 50日移動平均: 442.88円
- 200日移動平均: 512.26円
- 現在の株価: 423円
現在の株価は200日移動平均を下回っており、中長期的には下降トレンドにある可能性が高い。しかし、50日移動平均は200日移動平均を上回っており、短期的には上昇トレンドにある。
財務諸表分析
- 最新四半期の売上高: 38,863百万円 (前年同期比1.0%増)
- 営業利益: 504百万円 (前年同期比412.3%増)
- 経常利益: 469百万円 (前年同期比△209百万円改善)
- 中間純利益: △107百万円 (前年同期比△586百万円改善)
- 自己資本比率: 25.2%
売上高は僅かに増加し、営業利益が大幅に増加している。自己資本比率も上昇しており、財務的には安定している。
業界のポジションと市場シェア
- 主要取引先: 日産自動車中心
- 市場シェア: 詳細不明だが、主要取引先が日産自動車であることから、業界内での比較的大きなシェアを有していると推測される。
経営戦略と重点分野
- 主要事業: 自動車外装部品の設計、開発、製造、販売
- 重点分野: 自動車部品製造、特に外装部品とオプション用品
経営戦略は自動車部品製造、特に外装部品とオプション用品の強化に焦点を当てている。
事業モデルの持続可能性
- 事業モデル: 自動車部品の製造販売
- 持続可能性: 自動車産業の需要変動に左右されるが、主要取引先が日産自動車であることから、一定の安定性がある。
技術革新と主力製品
- 技術革新: 詳細不明だが、自社技術による新製品開発に注力している可能性が高い。
- 主力製品: 自動車前部および後部外装部品
技術革新と主力製品については詳細不明だが、自社技術による新製品開発に注力している可能性が高い。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.00%
- 年間配当予想: 0円
現在、配当は行われていない。
株価モメンタムと投資家関心
- 52週高値: 607円
- 52週安値: 417円
- 現在の株価: 423円
株価は52週高値から下落しており、投資家関心は低下している傾向にある。
総評
ファルテックは自動車部品製造、特に外装部品とオプション用品の製造販売を主要事業としており、日産自動車を主要取引先としている。財務的には安定しており、営業利益が大幅に増加している。しかし、株価は52週高値から下落しており、投資家関心は低下している。EPSに基づく評価では割安評価に近いが、BPSに基づく評価では割安評価である。持続可能性は自動車産業の需要変動に左右されるが、主要取引先が日産自動車であることから一定の安定性がある。
注: 本レポートは投資助言を目的とするものではなく、提供された情報に基づいて作成された分析結果です。投資判断には他の情報も考慮してください。
企業情報
| 銘柄コード | 7215 |
| 企業名 | ファルテック |
| URL | http://www.faltec.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – 輸送用機器 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.0.0)」によって自動生成されました。
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