1. 企業情報
オーエスジー株式会社（OSG Corporation）は、精密切削工具の製造・販売を行う企業で、タップ、ドリル、エンドミルなどの製品を提供しています。自動車、金型、航空宇宙、エネルギー、重工業など多様な分野で使用されており、国内外で高い市場シェアを誇ります。1938年に設立され、愛知県豊川市に本社を構えています。
2. 業界のポジションと市場シェア
オーエスジーは、精密切削工具業界において高い競争優位性を持ち、特にタップやエンドミルの分野で高シェアを維持しています。海外市場への進出を強化しており、全体の67%の売上を海外から得ています。競争環境は厳しいものの、製品の品質と技術力が強みです。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、グローバルな市場でのシェア拡大を目指し、特に大手ユーザーの開拓とAブランド製品戦略を重視しています。2022年からの中期経営計画では、M&A戦略を通じて新たな成長を図る方針を掲げています。
4. 事業モデルの持続可能性
オーエスジーは、精密切削工具の需要が高い市場において、安定した収益モデルを持っています。市場ニーズの変化に対しても、製品の改良や新製品の開発を通じて柔軟に対応しています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発に積極的であり、独自のコーティング技術や特注工具の提供などで差別化を図っています。主力製品はタップやエンドミルで、これらが収益の主要な源泉となっています。
6. 株価の評価
現在の株価は1,688.5円で、PERは9.89倍、PBRは0.86倍です。業界平均PER（16.6倍）やPBR（1.4倍）と比較すると、割安感があるといえます。
7. テクニカル分析
直近の株価推移を見ると、現在の株価は年初来高値（2,206円）からは下落しており、安値圏に位置しています。過去10日間の株価は、1681円から1700.5円の範囲で推移しており、ボラティリティは低めです。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 155,517百万円（前年同期比 +5.3%）
- 営業利益: 18,868百万円（前年同期比 -4.7%）
- 親会社株主に帰属する当期純利益: 13,439百万円（前年同期比 -6.1%）
- ROE: 7.49%、自己資本比率: 64.8%
過去数年で売上は増加しているものの、コストの高騰により利益は減少しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りは3.55%で、年間配当は60円を予定しています。配当性向は40.28%であり、安定した株主還元を行っています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は安定しているものの、過去1年での下落傾向が見られます。市場全体の動向や業績予想に対する投資家の関心が影響を与える要因となっています。
11. 総評
オーエスジーは、精密切削工具業界において強固な地位を築いており、安定した収益基盤を持っています。海外市場への進出や技術革新が進む中、今後の成長が期待されますが、コストの高騰や市場環境の変化には注意が必要です。株価は現在割安感があり、配当利回りも魅力的です。
企業情報
| 銘柄コード | 6136 |
| 企業名 | オーエスジー |
| URL | http://www.osg.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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