Hamee株式会社(3134) 分析レポート
分析日: 2024年12月8日
免責事項: 本レポートは情報提供を目的としており、投資助言ではありません。投資の決定はご自身の責任で行ってください。
1. 現在の株価の評価
株価: 1070円
PER (会社予想): 12.52倍
* 業界平均PER (21.1倍)と比較して低い。これは、市場がHameeの将来の収益成長に対してやや保守的な見方をしている可能性を示唆している。
PBR (実績): 1.71倍
* 業界平均PBR (1.3倍)と比較して高い。これは、Hameeの資産価値が市場によって高く評価されている、または市場の期待値が低い可能性を示唆している。
EPS (会社予想): 85.47円
* 株価1070円をEPS 85.47円で割ると、PERは約12.52倍となる。
BPS (実績): 625.33円
* 株価1070円をBPS 625.33円で割ると、PBRは約1.71倍となる。
2. テクニカル分析
- 直近の株価: 1070円は、年初来高値(1425円)を大きく下回り、年初来安値(830円)を上回っている。
- 50日移動平均: 1055円 (株価は移動平均を上回っている)
- 200日移動平均: 1138.98円 (株価は移動平均を下回っている)
- トレンド: 短期的な上昇トレンドを示唆する要素もあるものの、200日移動平均を下回っていることから、中期的なトレンドは下降トレンドにある可能性がある。
- 出来高: 直近の出来高は比較的少ない。
3. 財務諸表分析
- 売上高: 過去数年で増加傾向にあるものの、直近四半期の売上高成長率は高い(前年同期比38.1%増)。
- 営業利益: 売上高増加に伴い増加傾向にある。
- 純利益: 変動が大きく、四半期によっては損失を計上しているケースもある。
- 自己資本比率: 高い水準を維持しており、財務の安定性は高いと判断できる。
- ROE: 過去12か月は14.43%と高い水準にある。
- 利益率: 利益率は安定しておらず、変動が大きい。
4. 業界のポジションと市場シェア
- 提供された情報からは、Hameeの業界における正確なポジションと市場シェアは不明である。
5. 経営戦略と重点分野
- EC事業とプラットフォーム事業の両方に注力している。
- スマホアクセサリー、コスメ、ゲーミングモニターなど多様な製品を取り扱っている。
- クラウド型EC事業支援システム「Next Engine」を提供している。
6. 事業モデルの持続可能性
- 多様な事業展開により、一定の事業リスク分散を図っている。
- EC市場の競争激化や消費動向の変化がリスク要因となる。
- Next Engineなどのプラットフォーム事業の成長が今後の事業の持続可能性に大きく影響する。
7. 技術革新と主力製品
- 主力製品はスマホアクセサリーだが、コスメやゲーミングモニターなどへの事業拡大も図っている。
- Next Engineは技術革新の成果と言える。
8. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）は2.10%と比較的高い。
- 1株配当（会社予想）は22.50円。
9. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価は年初来高値から大きく下落している。
- 信用倍率が高いことから、信用取引による価格変動のリスクがある。
10. 総評
HameeはEC事業とプラットフォーム事業の両輪で成長を目指している企業です。直近の四半期決算では高い売上高成長率を記録していますが、利益率の安定性や市場シェア、今後の成長戦略の詳細な情報が不足しているため、総合的な評価は困難です。 PERとPBRの業界比較からは、市場の評価が割れている可能性が示唆されます。 投資判断を行う際には、更なる情報収集とリスク評価が不可欠です。
企業情報
| 銘柄コード | 3134 |
| 企業名 | Hamee |
| URL | http://hamee.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.9.0)」によって自動生成されました。
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