Hamee Corp. (証券コード: 3134) 分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく評価
- 現在の株価: 1,070円
- 予想EPS: 85.47円
- PER: 12.52倍
現在の株価は予想EPSに対して割安な水準にあると評価できます。PERは業界平均の21.1倍よりも低いため、株価が割安である可能性が高いです。
BPSに基づく評価
- BPS（実績）: 625.33円
- 現在の株価: 1,070円
- PBR: 1.71倍
BPSに基づく評価では、現在の株価はBPSに対して割安な水準にあります。PBRは業界平均の1.3倍よりも低いため、株価が割安である可能性が高いです。
テクニカル分析
- 50日移動平均線: 1,055円
- 200日移動平均線: 1,138.98円
- 52週高値: 1,425円
- 52週安値: 830円
現在の株価は50日移動平均線を上回っており、短期的には上昇トレンドにあります。また、200日移動平均線を下回っており、中期的には下降トレンドにあります。52週高値から52週安値までのレンジは広く、株価はレンジ内の中盤付近に位置しています。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 188.7億円
- 営業利益率（過去12か月）: 5.08%
- 経常利益率（過去12か月）: 7.18%
- ROE（実績）: 14.43%
- 自己資本比率（実績）: 69.3%
財務状況は比較的健全で、ROEと自己資本比率は高水準を維持しています。売上高と利益の成長率も好調です。
業界のポジションと市場シェア
Hameeは主にモバイルアクセサリー、コスメティクス、ゲーミングアクセサリー、ECプラットフォーム事業を展開しています。業界内でのポジションは強く、特にモバイルアクセサリー市場で高いシェアを有しています。
経営戦略と重点分野
- コマース事業: モバイルアクセサリー、コスメティクス、ゲーミングアクセサリー、グローバル事業
- プラットフォーム事業: ネクストエンジン、ロカルコ、コンサルティング、エンサーモール
経営戦略は、EC市場の成長とモバイルアクセサリー市場の拡大に焦点を当てています。また、新興市場への進出も重点戦略の一つです。
事業モデルの持続可能性
ECプラットフォームとモバイルアクセサリーの事業モデルは、デジタルトランスフォーメーションの進展とモバイルデバイスの普及により持続可能な見込みがあります。また、EC市場の成長も事業の持続可能性を高めています。
技術革新と主力製品
- 主力製品: モバイルアクセサリー、ECプラットフォームソリューション
- 技術革新: クラウドベースのEC事業支援システム「ネクストエンジン」の開発
技術革新は主にECプラットフォームの強化とモバイルアクセサリーの開発に集中しており、これらの製品は市場の需要に応えています。
株主還元と配当方針
- 年間配当金予想: 22.50円
- 配当利回り（予想）: 2.10%
- 配当性向: 31.95%
株主還元は積極的で、配当利回りは比較的高水準です。配当性向は30%を超えており、安定した配当性向を維持しています。
株価モメンタムと投資家関心
- 出来高: 8,100株
- 信用倍率: 1,127.00倍
株価モメンタムは比較的安定しており、投資家関心は高めです。信用倍率が高いことは、株価の上昇予想があることを示唆しています。
総評
Hamee Corp.は、モバイルアクセサリーとECプラットフォーム事業において健全な財務状況と成長性を示しています。株価はEPSとBPSに基づいて割安評価されており、技術革新と主力製品の持続可能性も高く評価できます。また、株主還元も積極的で、投資家関心も高めです。全体的に、Hamee Corp.は成長性と安定性を兼ね備えた魅力的な投資対象と評価できます。
注意: 投資判断には個々の状況や市場環境の変化も考慮する必要があります。本レポートは投資助言を目的としたものではなく、情報提供を目的としています。
企業情報
| 銘柄コード | 3134 |
| 企業名 | Hamee |
| URL | http://hamee.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.0.0)」によって自動生成されました。
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