1. 企業情報
フェスタリアホールディングスは、宝飾品の製造・販売を主軸とする企業です。百貨店やショッピングセンターを中心に店舗を展開し、ベトナムに生産拠点を置いています。眼鏡や時計の販売も手掛けています。
2. 業界のポジションと市場シェア
宝飾品業界は、消費者の嗜好や経済状況に左右されやすい特性があります。同社は、全国展開によるブランド認知度と、自社製造によるコストコントロールを強みとしています。しかし、競合他社との差別化や、高価格帯商品への需要喚起が課題と考えられます。
3. 経営戦略と重点分野
2025年8月期第1四半期決算短信によると、経営陣は、国内事業における店舗人材の採用・育成、定番商品の強化、ECビジネスの拡大に注力しています。これらの施策を通じて、売上高の増加を目指しています。
4. 事業モデルの持続可能性
同社の収益モデルは、宝飾品の販売に大きく依存しています。市場ニーズの変化への対応として、ECビジネスの拡大や、多様な価格帯の商品展開が重要になります。また、原材料価格の高騰や人件費の上昇といったコスト管理も、収益性を維持するための課題です。
5. 技術革新と主力製品
技術革新に関する具体的な情報は開示されていません。主力製品は、宝飾品であり、デザイン性や品質が重要となります。
6. 株価の評価
- 株価: 1,637.0円
- PER（会社予想）: 12.94倍（業界平均：21.1倍）
- PBR（実績）: 1.42倍（業界平均：1.3倍）
- EPS（会社予想）: 126.46円
- BPS（実績）: 1,152.31円
PERは業界平均を下回っており、割安感があると言えます。PBRは業界平均をやや上回っています。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、1,600円台で推移しており、2月21日の終値は1,637円です。年初来高値1,770円、年初来安値1,360円と比較すると、高値圏と安値圏の中間付近に位置しています。50日移動平均線は1,538.60円、200日移動平均線は1,500.10円です。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年8月期は86.6億円、2025年8月期第1四半期は20.77億円（前年同期比9.1%増）
- 営業利益: 2024年8月期は1.93億円、2025年8月期第1四半期は△0.85億円（赤字）
- 経常利益: 2024年8月期は1.35億円、2025年8月期第1四半期は△0.90億円（赤字）
- 当期純利益: 2024年8月期は0.57億円、2025年8月期第1四半期は△0.79億円（赤字）
- ROE（実績）: 9.69%
- 自己資本比率（実績）: 20.4%
売上高は増加傾向にありますが、営業利益、経常利益、当期純利益は赤字となっています。ROEは9.69%と、まずまずの水準です。自己資本比率は20.4%と、財務基盤はやや脆弱です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.28%
- 1株配当（会社予想）: 21.00円
- 配当性向: 17.85%
- 自社株買い: なし
配当利回りは、1.28%です。2025年3月1日を効力発生日として、普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行う予定です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、1,600円台で推移しており、大きな変動は見られません。信用買残は増加傾向にあり、投資家の関心はやや高まっている可能性があります。
11. 総評
フェスタリアホールディングスは、宝飾品業界において、全国展開と自社製造を強みとしています。しかし、直近の業績は、売上高は増加しているものの、利益面では赤字となっており、今後の収益回復が課題です。株価はPERで見て割安感がありますが、財務状況や今後の業績見通しを注視する必要があります。株式分割も予定されており、今後の株価への影響も考慮する必要があります。投資判断は、これらの情報を総合的に勘案し、ご自身の判断で行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 2736 |
| 企業名 | フェスタリアホールディングス |
| URL | https://www.festaria.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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