ニッキ株式会社 (証券コード:6042) 分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく評価
- 現在の株価: 2,594円
- 予想EPS: 269.36円
- PER: 9.63倍
BPSに基づく評価
- 現在の株価: 2,594円
- 実績BPS: 6,913.95円
- PBR: 0.38倍
テクニカル分析
高値・安値
- 52週高値: 2,943円
- 52週安値: 2,200円
- 現在の株価: 2,594円
- 現在の位置: 52週高値から14.8%下落、52週安値から31.7%上昇
移動平均線
- 50日移動平均線: 2,579.08円
- 200日移動平均線: 2,636.16円
- 現在の株価: 2,594円
- 位置: 50日移動平均線を上回り、200日移動平均線を下回る
財務諸表分析
収益性
- 過去12か月売上高: 9,280百万円
- 前年比成長率: -8.50%
- 営業利益率: 16.10%
- 経常利益率: 17.17%
利益性
- ROA: 2.24%
- ROE: 19.77%
- 自己資本比率: 53.6%
キャッシュフロー
- 総キャッシュ: 4,860百万円
- 総負債: 8,060百万円
- 負債比率: 62.55%
- オペレーティングキャッシュフロー: 550百万円
業界のポジションと市場シェア
業界内ポジション
- 主力市場: 天然ガス汎用エンジン用燃料制御装置と汎用機向け
- 競合: 主要競合他社は国内外の自動車部品メーカー
市場シェア
- 詳細: 具体的な市場シェア情報は不明
経営戦略と重点分野
経営戦略
- 主要戦略: ガソリン車向けキャブレター製造の縮小とモーター制御拡大
- 重点分野: CNG車向け燃料制御装置と汎用機向け
事業モデルの持続可能性
持続可能性
- 技術革新: 燃料制御装置の技術革新により持続可能性が期待される
- 市場動向: 環境規制の強化によるクリーンエネルギー市場の成長が事業モデルの持続性を支える
技術革新と主力製品
技術革新
- 主力技術: 燃料制御装置の技術革新
- 主力製品: CNG/LPG-MPI燃料レイルアセンブリ、LPG-MPI燃料レイルアセンブリ、CNG/LNGレギュレーターなど
株主還元と配当方針
配当
- 予想年間配当: 110円
- 配当利回り: 4.24%
- 配当性向: 10.02%
株価モメンタムと投資家関心
株価モメンタム
- 50日移動平均線: 上昇トレンド
- 200日移動平均線: 下降トレンド
投資家関心
- 出来高: 1,500株
- 信用買残: 12,400株
総評
ニッキ株式会社は、燃料制御装置の主要メーカーとして、特にCNG車向け市場で高いシェアを有しています。技術革新により持続可能な事業モデルを構築しており、環境規制の強化に対応した製品開発が期待されます。財務面では健全な自己資本比率を維持しており、株主還元も積極的に行っています。しかし、北米市場の需要減退による売上高減少が懸念されます。全体的に、技術革新と市場動向に対応した経営戦略が評価されますが、市場環境の変動リスクも考慮する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 6042 |
| 企業名 | ニッキ |
| URL | http://www.nikkinet.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – 輸送用機器 |
関連情報
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.0.0)」によって自動生成されました。
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