1. 企業情報
萬世電機株式会社は、1947年に設立された日本の電子機器および産業用システムの提供企業です。本社は大阪にあり、主にコンピュータ、工場自動化システム、産業用機械、電子デバイス、情報通信機器などを扱っています。また、システム設計やソフトウェア開発にも従事しており、三菱電機の総代理店としても知られています。
2. 業界のポジションと市場シェア
萬世電機は、電子機器および産業用システムの分野で競争力を持っていますが、主要顧客の生産調整や市場環境の変化に影響を受けやすいという課題も抱えています。市場シェアは明確には示されていませんが、三菱電機との関係が競争優位性をもたらしています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、工場自動化や電子デバイスの分野での強化を掲げています。中期経営計画では、特に生産システムの開発や新製品の投入に注力していると考えられます。首都圏営業の強化も重要な施策の一つです。
4. 事業モデルの持続可能性
萬世電機の収益モデルは、電子機器の販売とサービス提供に依存しています。市場ニーズの変化に対しては、製品ラインの多様化や新技術の導入を通じて適応力を高めています。
5. 技術革新と主力製品
同社は、ASIC、マイクロコンピュータ、高密度メモリなどの技術開発に注力しています。主力製品には、工場自動化機器や電子デバイスが含まれ、これらが収益の主要な原動力となっています。
6. 株価の評価
現在の株価は4,260円で、PERは12.56倍、PBRは0.60倍です。業界平均PERは10.1倍、PBRは0.7倍であり、割安感があると考えられます。
7. テクニカル分析
直近の株価は4200円台で推移しており、年初来高値は4,725円、年初来安値は2,785円です。現在の株価は高値圏に近いですが、過去の推移からは安値圏に近い状況とも言えます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 26,151百万円（前年比+13%）
- 営業利益: 1,484百万円（前年比+35%）
- 純利益: 1,071百万円（前年比+79%）
- ROE: 8.28%
- 自己資本比率: 56.5%
過去数年で売上や利益が増加傾向にあるものの、最近の決算では減収減益となっており、今後の業績が懸念されます。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りは2.58%で、1株当たり配当は110円を予想しています。配当性向は23.01%と健全な水準です。また、自己株式の取得と消却も行っています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価は直近で安定した推移を見せていますが、過去の変動からは上昇トレンドにあるものの、投資家の関心はやや薄い印象を受けます。
11. 総評
萬世電機は、堅実な技術力と市場での競争力を持つ企業ですが、最近の業績の減少や市場環境の変化には注意が必要です。株価は割安感があり、配当も期待できるため、長期的な視点での投資を検討する価値があります。
企業情報
| 銘柄コード | 7565 |
| 企業名 | 萬世電機 |
| URL | http://www.mansei.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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