ニッキ株式会社（証券コード: 6042）分析
現在の株価の評価
- 株価: 2,594円
- EPS（予想）: 269.36円
- BPS（実績）: 6,913.95円
- PER（予想）: 9.63倍
- PBR（実績）: 0.38倍
評価
- 現在の株価はEPSに基づく評価から見ると、PERが業界平均（7.3倍）よりも高く、割安感がある。BPSに基づくPBRは0.38倍であり、こちらも業界平均（0.5倍）よりも低い水準であるため、資産面からも割安と考えられる。
テクニカル分析
- 高値: 2,943円（年初来高値）
- 安値: 2,200円（年初来安値）
- 現在の株価は年初来高値に対して約12%低く、安値に対して約18%高い。現在の株価は安定しているが、上昇の余地がある。
財務諸表分析
- 売上高: 9,355百万円（過去12か月）
- 営業利益: 904百万円
- 純利益: 2,192百万円
- 自己資本比率: 53.6%
- ROE: 19.77%
評価
- 売上高は前年に比べて増加しているが、営業利益は減少傾向にある。自己資本比率が53.6%と高く、財務の安定性がある。ROEも高く、株主に対するリターンは良好である。
業界のポジションと市場シェア
- ニッキは自動車気化器の老舗であり、CNG車向け燃料制御装置に強みを持つ。競合他社に対しても安定した市場シェアを維持しているが、北米市場の需要落ち込みが影響している。
経営戦略と重点分野
- 重点分野はガス機器、汎用機器、自動車機器、産業機器、不動産賃貸と多岐にわたる。特にCNG車向けの燃料制御装置やモーター制御の拡大を図っている。
事業モデルの持続可能性
- 環境意識の高まりにより、クリーンエネルギー関連製品の需要が増加している。ニッキの事業モデルは持続可能性が高いと考えられる。
技術革新と主力製品
- ニッキは電動モーターや燃料電池関連製品の開発にも注力しており、技術革新が進んでいる。特に水素関連製品の開発が注目されている。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 4.24%
- 1株配当（予想）: 110円
- 配当方針は安定しており、株主還元に積極的である。
株価モメンタムと投資家関心
- 株価は安定しているが、過去1年間の高値からの下落が見られる。投資家の関心は高いが、北米市場の影響が懸念されている。
総評
ニッキ株式会社は、安定した財務基盤と持続可能な事業モデルを持つ企業であり、特にクリーンエネルギー関連の製品に強みを持つ。株価は業界平均に比べて割安感があり、配当利回りも魅力的である。しかし、北米市場の需要落ち込みが影響しているため、今後の業績動向には注意が必要である。
企業情報
| 銘柄コード | 6042 |
| 企業名 | ニッキ |
| URL | http://www.nikkinet.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – 輸送用機器 |
関連情報
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.0.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。