1. 企業情報
株式会社ELEMENTSは、生体認証、画像解析、機械学習技術を活用したオンライン本人確認サービスを提供する企業です。主な事業は、オンライン本人確認サービス「LIQUID eKYC」、認証サービス「LIQUID Auth」、不正検知サービス「LIQUID Shield」など、様々な業界向けのデータに基づいた本人確認・最適化ソリューションの提供です。
2. 業界のポジションと市場シェア
ELEMENTSは、フィンテック分野における本人確認・認証サービスプロバイダーとして、一定のプレゼンスを持っています。特に、オンラインでの本人確認ニーズの高まりを背景に、その需要は拡大傾向にあります。競合他社との差別化として、顔認証技術やAI技術を活用した高度なサービスを提供している点が挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
ELEMENTSは、データ活用による最適化事業に注力しており、オンライン本人確認サービスを基盤として、様々な分野への展開を目指しています。中期経営計画については、開示情報が限られているため、詳細な施策や重点分野については不明です。
4. 事業モデルの持続可能性
ELEMENTSの収益モデルは、主にサービス提供によるものであり、継続的な利用料やオプションサービスの販売によって収益を上げています。市場ニーズの変化への適応力としては、オンラインでの本人確認ニーズの増加、セキュリティ意識の高まりといった外部環境の変化を捉え、技術革新とサービス拡充を図ることで、事業の持続可能性を高めています。
5. 技術革新と主力製品
ELEMENTSは、顔認証技術やAI技術を駆使したサービス開発に注力しています。主力製品としては、オンライン本人確認サービス「LIQUID eKYC」が挙げられます。また、画像生成AIツール「SugeKae」など、AI技術を活用した多様な製品・サービスを提供しています。
6. 株価の評価
- EPS（会社予想）: — (未定)
- BPS（実績）: 85.95円
- PBR（実績）: 8.89倍
- PER（業界平均）: 66.2
- PBR（業界平均）: 3.5
PERは会社予想が未定のため算出できません。PBRは8.89倍であり、業界平均の3.5倍と比較すると割高な水準です。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、2025年2月12日に高値1,038円をつけた後、株価は下落傾向にあります。2月21日の終値は764円であり、高値圏からは大きく値を下げています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で2,365百万円と、前期比で増加しています。
- 営業利益: 過去12ヶ月で314百万円の黒字に転換しています。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で148百万円の黒字に転換しています。
- ROE（実績）: -8.83%
- ROA（過去12か月）: 0.58%
- 自己資本比率（実績）: 42.9%
過去数年間の業績は、売上高は増加傾向にあり、2024年11月期には営業利益、当期純利益ともに黒字化しています。ROEはマイナスですが、黒字転換したことは評価できます。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.00%
- 1株配当（会社予想）: 0.00円
- 配当性向: 0.00%
現時点では配当は実施されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、モメンタムは弱くなっています。信用倍率は12.51倍と、買残が売残を大きく上回っており、需給面では買い優勢となっています。
11. 総評
ELEMENTSは、オンライン本人確認サービスを中心に、フィンテック分野で事業を展開しています。直近の業績は黒字化しており、売上高も増加傾向にあります。株価は高値圏から下落していますが、今後の事業展開や技術革新に期待が集まる可能性があります。ただし、PERは未定であり、PBRは割高な水準にあるため、投資判断には注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 5246 |
| 企業名 | ELEMENTS |
| URL | https://elementsinc.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.0.1)」によって自動生成されました。
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