魁力屋(5891) 株式分析レポート 2024年11月18日
Disclaimer: 本レポートは公開情報に基づいて作成されたものであり、投資助言ではありません。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価:
- 株価: 1810.0円
- PER (EPSに基づく): 直近四半期のEPSが非公開のため、PER算出不可。過去のEPS(88.95円)を用いて計算すると、PERは約20.3倍となる。これは業界平均PER(21.1倍)をやや下回る水準。ただし、これは過去のデータに基づくものであり、今後の業績次第では大きく変動する可能性がある。
- PBR (BPSに基づく): BPSの情報が非公開のため、PBR算出不可。
2. テクニカル分析:
- 高値/安値: 直近の52週間高値は3535円、安値は1610円。現在の株価1810円は、高値からは大きく下落しているものの、安値からはまだ上昇余地があると言える。
- 移動平均線: 50日移動平均線(1829.16円)と200日移動平均線(2345.73円)を下回っており、短期的な弱気トレンドを示唆している。
- 出来高: 直近の出来高は平均よりもやや多い。これは、株価の動きに投資家の関心が集まっていることを示唆している可能性がある。
3. 財務諸表分析:
- 売上高: 堅調に増加傾向にある。2021年から2023年にかけて約50%増加している。
- 営業利益: 2021年は赤字だったが、2022年、2023年は黒字転換し、増加傾向にある。
- 純利益: 同様に黒字転換し、増加傾向にある。
- EPS: 2023年のEPSは88.95円と、2022年と比較して増加している。
- その他の指標: 重要な財務指標（ROA、ROE、負債比率、キャッシュフローなど）に関するデータが不足しているため、詳細な分析は困難。
4. 業界のポジションと市場シェア:
企業概要の情報が不足しているため、業界におけるポジションと市場シェアを特定できない。ラーメン業界における競合他社との比較分析が必要となる。
5. 経営陣と企業戦略（注力分野など）:
経営陣の情報、企業戦略、注力分野に関する情報が不足しているため、分析できない。
6. 事業モデルの持続可能性:
事業モデルの詳細が不明なため、持続可能性の評価は困難。店舗展開戦略、顧客層、価格戦略、競争優位性などの情報が必要となる。
7. 技術革新と製品開発（サービス名や製品名など）:
製品・サービスに関する情報が不足しているため、技術革新や製品開発に関する分析はできない。
8. クレジットリスク（債務不履行のリスク）:
負債に関する情報が不足しているため、クレジットリスクの評価は困難。
結論:
提供された情報だけでは、魁力屋(5891)の包括的な分析を行うことが困難です。特に、企業概要、財務諸表の主要指標、業界情報、経営戦略に関する詳細なデータが不足していることが大きな制約となっています。より詳細な情報を入手することで、より正確な投資判断を行うことが可能になります。 公開情報が不足しているため、現状では投資判断を推奨できません。 今後の決算発表や企業情報開示を注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 5891 |
| 企業名 | 魁力屋 |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
関連情報
このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.1.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、情報提供のみを目的としています。
本レポートに含まれる情報は、様々なデータをもとに作成していますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。
また、特定の銘柄の売買を推奨するものではなく、最終的な投資判断はご自身の責任で行っていただくようお願い申し上げます。
投資には元本割れのリスクが伴います。市場の状況や経済環境の変化により、損失が発生する可能性がありますので、十分にご注意ください。