イサム塗料 (証券コード:4624) 分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく評価
- 現在の株価: 2,920円
- 予想EPS: 306.98円
- 予想PER: 9.51倍
現在の株価は予想EPSを基に計算したPER 9.51倍に対して、業界平均PER 15.9倍と比較すると割安評価と言える。
BPSに基づく評価
- BPS（実績）: 8,901.81円
- 現在の株価: 2,920円
- BPS/株価比率: 0.31
BPSに基づく評価では、BPS 8,901.81円に対して現在の株価 2,920円はBPSの31%と割安評価と言える。
テクニカル分析
高値・安値
- 年初来高値: 3,870円
- 年初来安値: 2,820円
- 現在の株価: 2,920円
現在の株価は年初来安値を上回っており、上昇トレンドにあると言える。
移動平均線
- 50日移動平均線: 2,970.96円
- 200日移動平均線: 3,221.53円
現在の株価は50日移動平均線を上回っており、短期的には上昇トレンドにある。一方、200日移動平均線を下回っており、中長期的には横ばいまたは下降トレンドにある。
財務諸表分析
収益性
- 売上高（過去12か月）: 79.95億円
- 営業利益率（過去12か月）: 5.71%
- 経常利益率（過去12か月）: 5.71%
売上高は前年比で1.20%減少しており、営業利益率と経常利益率も減少している。
利益性
- ROE（実績）: 3.16%
- 自己資本比率（実績）: 80.8%
ROEは3.16%と比較的低いが、自己資本比率は80.8%と高い水準を維持している。
業界のポジションと市場シェア
市場シェア
- 自動車補修用塗料: 主力市場であり、国内トップクラスのシェアを有する。
- 建築・道路用塗料: 国内で大きなシェアを占める。
競争状況
- 自動車補修用塗料市場では競争が激しいが、イサム塗料は環境対応品の開発により競争力を維持している。
経営戦略と重点分野
経営戦略
- 環境対応品の開発: 水性塗料や機能性塗料の開発に注力。
- 新規市場開拓: 大型車両分野や工業用分野の新規市場開拓。
重点分野
- 自動車補修用塗料: 主力製品であり、市場シェア拡大に注力。
- 環境対応型塗料: 新たな成長分野として注力。
事業モデルの持続可能性
持続可能性
- 技術革新: 環境対応型塗料の開発により、持続可能な事業モデルを構築。
- 市場動向: 自動車補修用塗料市場の成長と、環境対応型塗料の需要増加により、持続可能性が高い。
技術革新と主力製品
主力製品
- 自動車補修用塗料: 主力製品であり、市場シェア拡大に注力。
- 環境対応型塗料: 新たな成長分野として注力。
技術革新
- 水性塗料: 環境対応型塗料の開発により、技術革新を推進。
- 機能性塗料: 高機能性塗料の開発により、技術革新を推進。
株主還元と配当方針
配当方針
- 中間配当: 25円
- 期末配当: 25円（予想）
- 年間配当予想: 50円
配当利回りは1.71%と比較的高く、株主還元に積極的である。
株価モメンタムと投資家関心
株価モメンタム
- 52週高値: 3,870円
- 52週安値: 2,820円
- 現在の株価: 2,920円
株価は52週安値を上回っており、投資家関心が高まっている。
信用取引
- 信用買残: 63,500株
- 信用売残: 0株
信用買残が増加しており、買い気配が強い。
総評
イサム塗料は自動車補修用塗料の主要メーカーであり、環境対応型塗料の開発により持続可能な事業モデルを構築している。現在の株価は割安評価であり、技術革新と市場シェア拡大により、将来的な成長が見込める。株主還元も積極的であり、投資家からの関心も高まっている。ただし、原材料価格やエネルギー価格の上昇などリスク要因も存在し、注意が必要である。
企業情報
| 銘柄コード | 4624 |
| 企業名 | イサム塗料 |
| URL | http://www.isamu.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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