1. 企業情報
- 企業名: 月島ホールディングス株式会社
- 設立年月日: 1917年5月
- 所在地: 東京都中央区晴海3-5-1
- 事業内容: 水環境事業を中心に、上下水道の汚泥処理や水処理プラントの建設、産業プラントの設計・製造・販売を行う。その他、廃棄物処理、環境改善機器の販売、化学プラント関連の事業も展開している。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 競争優位性: 水環境事業においては、国内の水インフラに対する需要が高く、長年の実績と技術力を持つ。
- 課題: 米中貿易摩擦や原材料価格の高騰、為替変動が業績に影響を与える可能性がある。
3. 経営戦略と重点分野
- ビジョン: サステナビリティ経営の推進を掲げており、環境保護と持続可能な成長を重視。
- 中期経営計画: 2023年4月から2027年3月までの計画で、事業領域の拡充とグループ収益力の強化を目指している。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 水環境事業と産業事業が主な収益源で、長期的なインフラ投資に依存している。
- 市場ニーズへの適応力: 環境問題への対応として新技術の開発やサービスの拡充を行っている。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 環境改善機器や水処理技術の革新に注力。
- 主力製品: 水処理プラント、廃棄物処理設備、化学プラント関連機器が収益を牽引。
6. 株価の評価
- PER: 13.07倍（業界平均16.6倍に対して割安感あり）
- PBR: 0.75倍（業界平均1.4倍に対して割安感あり）
- EPS: 118.60円（予想）
- BPS: 2,065.45円（実績）
7. テクニカル分析
- 株価推移: 現在の株価は1,550円で、年初来高値1,610円に近づいているが、過去10日間の株価は安定している。
- 高値圏か安値圏か: 現在は安値圏に位置している可能性がある。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 124,205百万円（前年同期比25.6%増）
- 営業利益: 6,770百万円（前年同期比251.1%増）
- 純利益: 2,675百万円（前年同期比42.7%増）
- ROE: 3.17%（実績）
- 自己資本比率: 42.0%（実績）
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 3.87%（会社予想）
- 1株配当: 60.00円（会社予想）
- 配当性向: 72.72%（安定した配当政策を維持）
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 株価は安定しており、投資家の関心は高い。
- 影響要因: 環境関連の投資需要や業績の改善が株価を支える要因。
11. 総評
月島ホールディングスは、持続可能な水環境事業を中心に成長を続けており、業績は好調である。競争優位性を持ちながらも、外部要因によるリスクを抱えているが、中期経営計画に基づく戦略的な取り組みが期待される。株価は業界平均に対して割安感があり、配当利回りも魅力的である。今後の市場動向に注目しつつ、安定した成長を続ける企業であると言える。
企業情報
| 銘柄コード | 6332 |
| 企業名 | 月島ホールディングス |
| URL | https://www.tsk-g.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.4.2)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。