イサム塗料（証券コード: 4624）分析
現在の株価の評価
- 株価: 2,920.0円
- EPS（会社予想）: 306.98円
- PER（会社予想）: 9.51倍
- BPS（実績）: 8,901.81円
- PBR（実績）: 0.33倍
評価
- 現在の株価（2,920円）は、EPSに基づくPERから見て割安感があり、業界平均PER（15.9倍）と比較しても低い水準です。また、PBRも0.33倍と低く、BPSから見ると資産価値に対して割安であることが示唆されます。
テクニカル分析
- 高値・安値: 年初来高値は3,870円、安値は2,820円。現在の株価は年初来安値近くに位置しており、テクニカル的には下値圏にあります。
- 移動平均: 50日移動平均（2,970.96円）や200日移動平均（3,221.53円）に対しても下回っており、短期的なトレンドは弱いと考えられます。
財務諸表分析
- 売上高: 7,995百万円（前年比 +5.2%）
- 営業利益: 645百万円（前年比 +20.1%）
- 純利益: 520百万円（前年比 +19.1%）
- 自己資本比率: 80.8%（高い安全性を示す）
- ROE: 3.16%（低めだが安定した収益性）
評価
- 売上高や利益は堅調に推移しており、自己資本比率も高く、財務の安定性が確認できます。しかし、ROEは業界平均と比較して低く、資本効率の改善が求められます。
業界のポジションと市場シェア
- イサム塗料は自動車補修用塗料に強みを持ち、環境対応型塗料や機能性塗料の開発に注力しています。また、東南アジア市場への技術供与も行っており、国際的な展開が期待されます。
経営戦略と重点分野
- 環境対応型塗料の開発を強化し、新規市場開拓に注力しています。特に、自動車補修用塗料の市場シェア拡大を目指しています。
事業モデルの持続可能性
- 環境への配慮を重視した製品開発が進められており、持続可能な事業モデルを構築しています。原材料コストの変動リスクはありますが、長期的な成長が見込まれます。
技術革新と主力製品
- 自動車補修用塗料や水性塗料、機能性塗料に注力しており、技術革新を通じて製品の競争力を高めています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り: 1.71%
- 1株配当: 50.00円（予想）
- 配当性向: 21.07%（安定した配当政策を維持）
評価
- 配当利回りは業界平均と比較しても魅力的であり、株主還元に対する姿勢が見受けられます。
株価モメンタムと投資家関心
- 現在の株価は年初来安値近くにあり、投資家の関心は薄れている可能性があります。信用買残が63,500株であり、買い圧力は限定的です。
総評
イサム塗料は、環境対応型塗料や自動車補修用塗料に強みを持ち、安定した財務基盤を有しています。株価は現在割安と評価されますが、テクニカル的には弱いトレンドが続いています。今後の市場動向や原材料価格の影響を注視しつつ、持続可能な成長を期待できる企業です。
企業情報
| 銘柄コード | 4624 |
| 企業名 | イサム塗料 |
| URL | http://www.isamu.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.0.0)」によって自動生成されました。
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