1. 企業情報
シマノ株式会社は、主に自転車部品、釣具、ボート用具を開発、製造、販売する企業です。自転車部品では特に変速機やブレーキ部品で世界的なシェアを持ち、釣具市場にも強みを持っています。日本国内だけでなく、北米、欧州、アジアなど国際的に展開しており、海外での売上比率は90%に達しています。1921年に設立され、本社は堺市に位置しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
シマノは自転車部品業界において、特に高級自転車向けの製品で強い競争優位性を持っています。ブレーキ部品や変速機の市場でのシェアは高く、競合他社に対して優位に立っています。しかし、完成車の販売が弱含みであり、市場在庫の高水準が課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
シマノの経営陣は、品質の高い製品を提供することを重視しており、特にロードバイク向けのコンポーネントに注力しています。中期経営計画では、持続可能な成長を目指し、新製品の開発や市場拡大を図っています。特に、釣具部門では新製品の投入が期待されています。
4. 事業モデルの持続可能性
シマノの収益モデルは、自転車部品と釣具の販売によるもので、特に高付加価値製品に強みを持っています。市場ニーズの変化に対しても、製品の品質向上や新技術の導入を通じて適応力を高めています。
5. 技術革新と主力製品
シマノは技術革新に積極的であり、特に自転車部品の分野では独自の技術を持っています。主力製品には、ロードバイク向けの「SHIMANO 105」や釣具の「VANFORD」などがあり、これらは高い評価を得ています。
6. 株価の評価
現在の株価は20,180円で、PERは25.31倍、PBRは2.04倍です。業界平均のPER（13.3倍）やPBR（0.8倍）と比較すると、シマノの株価は高めに評価されています。
7. テクニカル分析
直近の株価推移を見てみると、過去10日間の最高値は20,395円、最低値は19,985円です。現在の株価は高値圏に位置しており、上昇トレンドにあると考えられます。
8. 財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 427,999百万円
- 営業利益: 60,702百万円
- 純利益: 54,468百万円
- ROE: 9.07%
- 自己資本比率: 92.0%
過去数年の傾向として、売上高は減少傾向にありますが、純利益は増加しています。財務の健全性は高いと評価できます。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りは1.68%で、配当性向は36.21%です。2025年の予想配当は339円であり、安定した配当政策を維持しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、特に過去10日間での出来高も高く、投資家の関心が集まっています。市場の動向や業績発表が株価に影響を与える要因となっています。
11. 総評
シマノは自転車部品と釣具の分野で強い競争力を持ち、技術革新にも積極的です。財務状況は健全であり、株主還元にも力を入れています。ただし、完成車の販売が弱含みであることや市場在庫の高水準が課題です。全体的には、安定した成長が期待できる企業であると考えられます。
企業情報
| 銘柄コード | 7309 |
| 企業名 | シマノ |
| URL | http://www.shimano.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – 輸送用機器 |
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