1. 企業情報
企業名: アイ・ピー・エス株式会社 (IPS Co., Ltd.)
概要:
アイ・ピー・エスは、日本の大阪を拠点とする情報システム開発会社です。主にSAPのERPシステムの導入と保守サービスを提供しており、ビジネス管理、生産管理、プロジェクト管理、会計など様々な業界向けのソリューションを提供しています。1997年に設立され、2025年7月には持株会社に移行予定です。
事業内容:
主にERPシステムの導入と保守サービスを提供しています。具体的には、販売管理、生産管理、工場製造コスト計算、プロジェクト管理、会計などのビジネスアプリケーションソフトウェアの提供とSAPの運用サポートサービス、DXサポート、ファクトリーサポートサービスなどを含みます。
設立年月日: 1997年6月20日
代表者名: 渡邉 寛
住所: 〒530-0011 大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪タワーB
従業員数: 148人
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題:
アイ・ピー・エスは、日本のERP市場で確固たる地位を築いており、特にSAPのソリューションに特化したサービスを提供しています。競争優位性としては、豊富な実績と専門知識、高度なカスタマイズ能力が挙げられます。一方で、市場の競争が激化し、新興企業の参入やクラウドベースのソリューションへの移行が進む中、自社のサービスを継続的に革新していくことが課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
アイ・ピー・エスは持続可能な成長を目指し、ITソリューションを通じて企業のデジタル変革を支援するというビジョンを掲げています。特に、DX（デジタルトランスフォーメーション）支援とスマートファクトリーソリューションに重点を置いています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
– ERPシステムの拡大と新規事業への展開
– DX支援サービスの強化
– 自社株式の処分による資本効率の向上
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
アイ・ピー・エスは、企業のITシステムの導入と保守サービスを提供するビジネスモデルを維持し、市場ニーズの変化に適応しています。特に、企業のデジタル変革ニーズの高まりに対応するため、DX支援サービスの強化に注力しています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
技術革新については、AI/IoTを活用したスマートファクトリーソリューションの開発に力を入れています。これらの技術は、顧客の生産性向上とコスト削減に寄与すると期待されています。
収益を牽引している製品やサービス:
主力製品はSAPベースのERPシステムで、これが収益の大部分を占めています。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
– EPS（期末）: 107.45円
– BPS（実績）: 645.55円
– PER（会社予想）: 10.72倍
現在の株価（1,152円）に対するPERは約10倍と、株価の割安な水準にあると言える。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
– 50日移動平均線: 1,087.12円
– 200日移動平均線: 1,071.24円
現在の株価は、200日移動平均線を上回っており、中長期的には上昇トレンドにあるものの、50日移動平均線を下回っており、短期的には安値圏にあると評価できる。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
– 売上高（過去12か月）: 3,520百万円
– 利益率: 7.04%
– ROE（過去12か月）: 17.44%
– ROA（過去12か月）: 10.03%
– キャッシュフロー（過去12か月）: -45百万円
これらの指標は、健全な財務状況を示しており、特にROEは高い水準を維持しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
– 配当利回り（会社予想）: 3.30%
– 配当性向: 32.10%
配当利回りは3.3%と、株主還元に積極的な姿勢を示しています。
自社株買いなどの株主還元策:
2024年11月には自己株式10,000株を処分し、資本効率の向上に取り組んでいます。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
直近10日間の株価は、1,115円から1,152円の範囲で変動しており、上昇傾向にあります。
株価への影響を与える要因:
業績の好調さや市場のIT投資増加傾向が株価にプラスの影響を与えています。
11. 総評
アイ・ピー・エスは、ERPシステムの導入と保守サービスを通じて安定した収益を生み出しており、特にDX支援サービスの強化により、市場ニーズの変化に適応しています。健全な財務状況と株主還元への積極的な姿勢が評価され、株価も中長期的に上昇トレンドにあるものの、短期的には安値圏にあります。投資判断において、中長期的な成長性と株主還元を考慮すると、現在株価の割安な水準は魅力的であると言える。
企業情報
| 銘柄コード | 4335 |
| 企業名 | アイ・ピー・エス |
| URL | http://ips.ne.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。