1. 企業情報
- 事業内容: シノプスは、小売業、卸売業、製造業向けに、需要予測型・自動発注・在庫最適化ソフト「sinops」を開発・販売しています。クラウドサービスへの移行を進めており、需要予測、発注、在庫管理、店舗運営支援など、幅広いソリューションを提供しています。
- 特徴: 大手小売業を中心に、需要予測に基づいた自動発注システムを提供し、業務効率化と在庫最適化を支援しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界: 情報・通信業（ソフトウェア – アプリケーション）
- ポジション: 需要予測・自動発注システムというニッチな分野において、特定の顧客層（大手小売業）をターゲットに事業を展開しています。
- 競争優位性: 独自の需要予測技術と、クラウド型への移行による柔軟性の向上が強みと考えられます。
- 課題: 競合他社との差別化、中小規模の企業への展開、クラウドサービスの普及が今後の課題となる可能性があります。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 小売業のDX（デジタルトランスフォーメーション）を支援し、需要予測・自動発注サービスの拡販を継続しています。
- 中期経営計画: 中期経営計画に関する具体的な情報は、今回のデータからは確認できませんでした。
- 重点分野:
- 需要予測型自動発注サービスの拡販
- 人的資源最大化AIサービス「sinops-WLMS」の展開
- 食品バリューチェーン最適化に向けた「DeCM-PF」の展開
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: ソフトウェア販売、導入支援、サポート、クラウドサービスの利用料など、多角的な収益源があります。クラウドサービスへの移行は、継続的な収益確保に繋がる可能性があります。
- 市場ニーズ: 小売業におけるDX推進、物流業界の課題、食品ロスの削減ニーズの高まりなど、需要予測・自動発注システムに対するニーズは今後も高いと予想されます。
- 適応力: クラウド型への移行や、新サービスの開発を通じて、市場ニーズの変化に対応しようとしています。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 需要予測技術、AI技術を活用した自動発注システムの開発に注力しています。
- 主力製品: 需要予測型自動発注システム「sinops-CLOUD」が収益を牽引しています。
- 独自性: 需要予測の精度を高めるための技術開発が、競争優位性を築く上で重要です。
6. 株価の評価
- 株価: 868.0円（2025年2月21日終値）
- PER: 21.80倍（会社予想）
- PBR: 3.06倍（実績）
- EPS: 39.82円（会社予想）
- BPS: 283.36円（実績）
- 業界平均PER: 66.2
- 業界平均PBR: 3.5
- 評価:
- PERは業界平均と比較して低く、割安感があります。
- PBRは業界平均と比較してやや低く、割安感があります。
- EPS、BPSから、現在の株価は割安と判断できます。
7. テクニカル分析
- 株価推移:
- 年初来高値: 1,583円
- 年初来安値: 734円
- 直近10日間の株価は、734円から898円の間を変動しており、2月14日には939円の高値を付けています。
- 50日移動平均: 807.34円
- 200日移動平均: 969.32円
- 直近の株価は50日移動平均を上回っていますが、200日移動平均を下回っています。
- 判断: 株価は、年初来安値からは上昇していますが、年初来高値からは下落しており、高値圏と安値圏の中間に位置していると判断できます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去5年間で増加傾向にありましたが、直近の1年間では微減しています。
- 営業利益: 2023年12月期に大きく増加しましたが、2024年12月期は減少しています。
- 当期純利益: 営業利益と同様に、2024年12月期は減少しています。
- ROE: 2024年12月期は6.12%と、過去のデータからは低下しています。
- ROA: 2024年12月期は4.44%です。
- 自己資本比率: 81.5%と高く、財務体質は良好です。
- キャッシュフロー: 営業CFはプラスですが、投資CFはマイナス、財務CFもマイナスです。
- 評価: 売上高は増加傾向にありましたが、利益面では減少傾向にあり、今後の業績回復が期待されます。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 1.84%（会社予想）
- 1株配当: 16.00円（会社予想）
- 配当性向: 94.83%
- 自社株買い: 過去のデータからは確認できませんでした。
- 評価: 配当利回りは平均的ですが、配当性向は高めです。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間の株価は、上昇と下落を繰り返しています。
- 出来高: 出来高は、平均的です。
- 信用取引:
- 信用買残は増加傾向にあります。
- 信用倍率は61.31倍と高く、買い方の期待が高い状態です。
- 株価への影響:
- 業績、特にクラウドサービスの成長が重要です。
- 小売業のDX投資動向、競合他社の動向も影響を与えます。
- 配当政策の変更も、株価に影響を与える可能性があります。
11. 総評
- 総合評価: シノプスは、需要予測・自動発注システムというニッチな分野で、大手小売業を顧客に持つ企業です。クラウドサービスへの移行を進めており、今後の成長が期待されます。
- 強み: 独自の需要予測技術、高い自己資本比率。
- 弱み: 業績の変動、高配当性向。
- 注目点:
- 2025年12月期の業績予想（売上高19.3%増、当期純利益129.1%増）の達成度。
- クラウドサービスの成長と、新規顧客の獲得。
- 新サービス「sinops-WLMS」や「DeCM-PF」の展開。
企業情報
| 銘柄コード | 4428 |
| 企業名 | シノプス |
| URL | https://www.sinops.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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