1. 企業情報
アステナホールディングス株式会社は、医薬品関連製品の製造・販売を行う日本の企業です。事業はファインケミカル、ヘルス＆ビューティケア（HBC）・食品、医薬、化学品の4つのセグメントに分かれています。ファインケミカル部門では、医薬品の開発・製造受託を行い、HBC・食品部門ではOTC医薬品や機能性食品、化粧品原料を提供しています。医薬部門は後発薬や医療用医薬品の製造を行い、化学品部門では表面処理薬品を製造しています。1941年に設立され、2021年に社名を変更しました。
2. 業界のポジションと市場シェア
アステナホールディングスは、商社・卸売業に位置し、医薬品や化学品の分野で競争力を持っています。市場シェアは明示されていませんが、医薬品の開発受託や後発薬市場において一定の地位を確立しています。競争優位性としては、M&Aを通じた事業の多角化や、製品の高品質が挙げられます。課題としては、業界全体の競争激化や原材料費の上昇が考えられます。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、2030年に向けた中長期ビジョンを掲げ、2026年に向けた中期経営計画を推進しています。具体的な施策としては、各事業での主要施策の展開や、顧客対応力の強化、営業効率の向上が挙げられます。特に、医薬事業やHBC・食品事業において新製品の販売促進に注力しています。
4. 事業モデルの持続可能性
アステナホールディングスの収益モデルは多角化されており、医薬品の開発受託や後発薬の製造、化学品の販売などが収益源となっています。市場ニーズの変化に対しても、製品の改良や新製品の投入を通じて適応力を示しています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発においては、医薬品原料の製造や受託製造において高い技術力を持っています。主力製品には、医療用医薬品や化粧品原料、表面処理薬品が含まれ、特に医薬事業においては新製品の販売が好調です。
6. 株価の評価
現在の株価は435.0円で、PERは15.92倍、PBRは0.70倍です。業界平均PERは12.1倍、PBRは1.0倍であり、アステナホールディングスはPERが高め、PBRが低めの評価を受けています。
7. テクニカル分析
直近の株価推移を見てみると、過去10日間では高値438円、安値433円で推移しており、現在の株価は安値圏に位置しています。
8. 財務諸表分析
過去12か月の売上は約532億円で、営業利益は約22億円、純利益は約20億円の赤字です。自己資本比率は38.9%で、ROEは-9.43%と低迷しています。過去数年と比較すると、売上は増加傾向にありますが、利益面では課題が残ります。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りは4.14%で、1株当たり配当は18.00円と予想されています。配当性向は約33.94%であり、安定した配当政策を維持しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、信用買残も増加しています。投資家の関心は高まっているものの、業績の改善が求められています。
11. 総評
アステナホールディングスは、医薬品や化学品の多角化事業を展開しており、成長の余地がありますが、利益面での課題が残ります。株価は安値圏にあり、投資機会として注目される一方で、業績改善が不可欠です。今後の経営戦略や市場動向に注目が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 8095 |
| 企業名 | アステナホールディングス |
| URL | https://www.astena-hd.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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